 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,822.78 | 15,419.78 | 68,311.81 | 44,146.31 | 25,523.34 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 278.12 | 226.79 | 880.07 | 385.96 | 152.17 | | 经营活动现金流入小计 | 29,807.87 | 16,113.70 | 72,477.94 | 47,327.91 | 27,234.04 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,882.48 | 7,666.22 | 38,299.55 | 28,588.99 | 17,411.68 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,358.47 | 2,334.28 | 8,045.79 | 5,877.57 | 4,114.44 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,703.00 | 757.67 | 5,098.54 | 3,925.18 | 2,479.81 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,714.08 | 875.15 | 4,801.26 | 2,528.68 | 1,715.17 | | 经营活动现金流出小计 | 26,658.04 | 11,633.32 | 56,245.14 | 40,920.42 | 25,721.11 | | 经营活动产生的现金净额 | 3,149.84 | 4,480.38 | 16,232.80 | 6,407.50 | 1,512.93 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 23.52 | 23.52 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 115.07 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 23.52 | 23.52 | 138.53 | 23.46 | 23.46 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,035.49 | 5,400.29 | 22,474.25 | 14,959.82 | 10,221.40 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 8,924.94 | 7,391.58 | 7,391.58 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 8,924.94 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 11,035.49 | 5,400.29 | 31,399.19 | 22,351.40 | 17,612.98 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -11,011.97 | -5,376.77 | -31,260.66 | -22,327.94 | -17,589.52 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 80,747.43 | 15,326.89 | 127,037.39 | 101,168.47 | 85,922.96 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 80,747.43 | 15,326.89 | 127,037.39 | 101,168.47 | 85,922.96 | | 偿还债务所支付的现金 | 83,582.16 | 24,884.58 | 134,836.59 | 109,537.83 | 88,517.56 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,107.40 | 994.59 | 5,002.99 | 4,030.78 | 2,921.75 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 156.96 | 118.26 | 108.76 | | 筹资活动现金流出小计 | 86,689.57 | 25,879.17 | 139,996.54 | 113,686.87 | 91,548.08 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,942.14 | -10,552.28 | -12,959.16 | -12,518.40 | -5,625.11 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 434.19 | 271.12 | -145.71 | 74.77 | 50.11 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,941.61 | 25,941.61 | 54,509.75 | 54,509.75 | 54,509.75 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,548.06 | | 2,803.97 | | 1,894.10 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 504.71 | | 919.73 | | 459.21 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,571.53 | 14,764.05 | 25,941.61 | 26,145.68 | 32,858.16 |
|
