 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,595.18 | 51,988.92 | 146,577.11 | 105,449.82 | 68,344.00 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,152.26 | 164.38 | 1,349.72 | 603.73 | 319.55 | | 经营活动现金流入小计 | 132,005.27 | 52,234.84 | 150,047.03 | 107,717.43 | 70,119.42 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,501.84 | 38,062.47 | 112,215.85 | 79,508.94 | 48,705.48 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,372.04 | 1,956.37 | 5,250.38 | 3,047.97 | 1,969.35 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,905.31 | 1,790.73 | 7,943.61 | 6,132.91 | 4,884.52 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,857.04 | 1,961.42 | 6,509.28 | 3,348.15 | 2,284.26 | | 经营活动现金流出小计 | 105,636.24 | 43,770.99 | 131,919.11 | 92,037.97 | 57,843.61 | | 经营活动产生的现金净额 | 26,369.04 | 8,463.85 | 18,127.92 | 15,679.46 | 12,275.81 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 3,515.00 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 89.26 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 3,604.26 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,045.46 | 15,032.03 | 25,704.08 | 14,952.20 | 10,425.23 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 23,045.46 | 15,032.03 | 25,704.08 | 14,952.20 | 10,425.23 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -23,045.46 | -15,032.03 | -22,099.82 | -14,952.20 | -10,425.23 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 11,060.16 | 4,494.01 | 7,174.70 | 6,500.00 | 6,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 192.60 | 192.60 | | 筹资活动现金流入小计 | 11,060.16 | 4,494.01 | 33,511.70 | 33,029.60 | 6,692.60 | | 偿还债务所支付的现金 | 3,000.00 | | 10,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,103.65 | 380.96 | 6,880.66 | 3,052.99 | 572.76 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 6,103.65 | 380.96 | 17,380.66 | 8,552.99 | 6,072.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,956.51 | 4,113.05 | 16,131.04 | 24,476.61 | 619.84 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -585.95 | -195.56 | -880.98 | -225.45 | -90.28 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,360.28 | 35,360.28 | 24,082.12 | 24,082.12 | 24,082.12 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 12,090.33 | | 9,454.31 | | 4,141.03 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 40.44 | | 80.87 | | 40.44 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,054.42 | 32,709.60 | 35,360.28 | 49,060.55 | 26,462.26 |
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