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 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,278.17 | 6,780.26 | 25,686.65 | 12,342.72 | 6,937.67 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 800.00 | | 907.09 | 692.38 | 658.53 | | 经营活动现金流入小计 | 12,963.89 | 7,305.25 | 28,054.38 | 13,763.19 | 7,975.96 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,468.64 | 3,934.08 | 13,252.29 | 8,258.74 | 4,479.87 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,077.62 | 1,342.34 | 3,930.17 | 3,474.64 | 2,419.30 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,737.89 | 797.25 | 2,898.00 | 1,412.60 | 832.21 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,627.36 | 1,821.04 | 5,296.17 | 5,052.73 | 3,021.06 | | 经营活动现金流出小计 | 13,911.50 | 7,894.71 | 25,376.63 | 18,198.71 | 10,752.43 | | 经营活动产生的现金净额 | -947.61 | -589.47 | 2,677.75 | -4,435.53 | -2,776.47 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 76.67 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 27.20 | 11.52 | 53.31 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.19 | 12.76 | 29.02 | 29.22 | 28.96 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 40.39 | 24.29 | 159.00 | 29.22 | 28.96 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229.96 | 46.86 | 202.81 | 180.71 | 72.51 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 286.50 | | 300.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 300.00 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 229.96 | 46.86 | 489.32 | 480.71 | 372.51 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -189.57 | -22.57 | -330.31 | -451.49 | -343.55 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务所支付的现金 | 2,012.50 | 87.50 | 350.00 | 262.50 | 175.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.43 | 41.52 | 177.96 | 112.22 | 57.18 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 2,062.93 | 129.02 | 527.96 | 374.72 | 232.18 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,062.93 | -129.02 | -527.96 | -374.72 | -232.18 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -1.96 | -0.39 | | -19.03 | -18.04 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,127.20 | 14,127.20 | 12,307.72 | 12,307.72 | 12,307.72 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,172.75 | | 2,693.22 | | 821.70 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 887.50 | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,925.12 | 13,385.74 | 14,127.20 | 7,026.95 | 8,937.48 |
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| 新会计准则自2007年1月1日施行，请把鼠标放在您要查看的字段上可显示各字段变化情况。 |
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