 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,135.83 | 19,296.75 | 78,833.34 | 53,190.29 | 33,178.96 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,396.52 | 2,131.71 | 594.97 | 29,959.52 | 3,631.56 | | 经营活动现金流入小计 | 54,532.34 | 21,428.46 | 79,428.31 | 83,149.81 | 36,810.53 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,067.01 | 7,383.85 | 32,715.76 | 21,390.15 | 12,637.12 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,092.24 | 1,924.82 | 7,758.24 | 4,396.31 | 2,865.66 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,528.84 | 3,296.02 | 9,479.93 | 7,407.26 | 5,352.73 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,018.15 | 6,748.28 | 21,548.04 | 41,119.63 | 11,704.16 | | 经营活动现金流出小计 | 51,706.24 | 19,352.98 | 71,501.97 | 74,313.35 | 32,559.67 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,826.11 | 2,075.48 | 7,926.34 | 8,836.46 | 4,250.86 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 71,103.91 | 30,956.46 | 52,399.82 | 78,745.35 | 44,101.17 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,642.76 | 535.94 | 2,558.86 | 8,105.10 | 4,557.03 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.07 | 14.07 | 83.09 | 44.04 | 41.45 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 344.11 | 53.45 | 314.60 | 333.68 | 204.24 | | 投资活动现金流入小计 | 73,104.85 | 31,559.91 | 55,356.37 | 87,228.18 | 48,903.90 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,376.69 | 1,893.77 | 2,253.47 | 1,643.88 | 654.98 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 50,214.32 | 32,714.52 | 57,631.38 | 109,356.42 | 71,881.89 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 520.21 | 502.10 | | 40.19 | 0.97 | | 投资活动现金流出小计 | 54,111.22 | 35,110.38 | 59,884.86 | 111,040.49 | 72,537.84 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 18,993.63 | -3,550.48 | -4,528.48 | -23,812.31 | -23,633.94 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 55,000.00 | 53,000.00 | 48,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 57.92 | 5.41 | | 3.66 | 0.29 | | 筹资活动现金流入小计 | 57.92 | 5.41 | 55,000.00 | 53,003.66 | 48,000.29 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 55,000.00 | 48,024.80 | 48,024.80 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,593.48 | | 3,713.30 | 3,590.76 | 2,931.95 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 90.34 | 32.68 | 27.41 | 28.89 | 29.09 | | 筹资活动现金流出小计 | 7,683.82 | 32.68 | 58,740.71 | 51,644.45 | 50,985.84 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,625.90 | -27.27 | -3,740.71 | 1,359.21 | -2,985.55 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,736.11 | 39,735.15 | 40,078.97 | 40,078.97 | 40,078.97 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,651.45 | | 17,659.50 | | 4,492.54 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 38.74 | | 90.94 | | 36.04 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,929.95 | 38,232.88 | 39,736.11 | 26,462.33 | 17,710.33 |
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