 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,081.08 | 70,361.20 | 281,784.30 | 130,410.24 | 96,447.54 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,631.20 | 5,200.71 | 2,049.47 | 12,935.93 | 7,256.65 | | 经营活动现金流入小计 | 166,712.28 | 78,295.14 | 283,833.78 | 143,384.01 | 103,742.02 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,355.87 | 72,939.04 | 238,075.98 | 109,495.68 | 76,901.54 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,082.41 | 3,246.91 | 13,876.02 | 8,344.17 | 5,161.38 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 14,102.59 | 6,336.00 | 16,096.32 | 13,023.90 | 10,680.25 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,344.64 | 4,332.59 | 18,983.61 | 9,446.06 | 8,219.17 | | 经营活动现金流出小计 | 188,885.51 | 86,854.54 | 287,031.94 | 140,309.81 | 100,962.34 | | 经营活动产生的现金净额 | -22,173.23 | -8,559.40 | -3,198.16 | 3,074.20 | 2,779.68 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 32,147.79 | 29,670.79 | 46,577.68 | 95,491.52 | 57,772.57 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 207.95 | 80.76 | 6,255.45 | 4,720.57 | 184.22 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | | 2,304.17 | 106.30 | 107.30 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 32,356.24 | 29,751.55 | 55,137.31 | 100,318.39 | 58,064.08 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,967.34 | 12,020.82 | 18,147.28 | 6,736.73 | 4,696.59 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 36,253.00 | 30,694.00 | 30,679.26 | 96,280.59 | 57,565.14 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 744.30 | | | | 1.12 | | 投资活动现金流出小计 | 41,964.64 | 42,714.82 | 48,826.54 | 103,017.32 | 62,262.85 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,608.40 | -12,963.27 | 6,310.77 | -2,698.93 | -4,198.77 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 17,200.00 | 9,000.00 | 22,900.00 | 13,900.00 | 8,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 23.58 | 1,692.46 | 2,271.87 | 38.63 | 549.25 | | 筹资活动现金流入小计 | 17,223.58 | 10,692.46 | 25,591.73 | 13,938.63 | 9,405.89 | | 偿还债务所支付的现金 | 15,200.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 11,500.00 | 8,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,833.04 | 1,266.76 | 12,111.55 | 10,753.93 | 2,096.95 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 587.55 | | 2,467.84 | 460.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 18,620.60 | 12,266.76 | 26,579.38 | 22,713.93 | 10,596.95 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,397.01 | -1,574.30 | -987.65 | -8,775.30 | -1,191.06 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,891.66 | 132,891.66 | 119,820.92 | 130,082.30 | 130,082.30 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,592.96 | | 18,387.91 | | 7,819.75 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 443.82 | | 928.29 | | 437.15 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,713.01 | 109,794.69 | 121,945.87 | 121,682.27 | 127,472.15 |
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