 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,147.19 | 21,008.41 | 65,448.08 | 43,161.50 | 16,959.02 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 745.58 | 104.86 | 1,866.00 | 1,949.54 | 442.64 | | 经营活动现金流入小计 | 52,894.66 | 21,115.17 | 67,314.08 | 45,111.05 | 17,401.65 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,068.65 | 14,143.60 | 55,217.32 | 47,992.10 | 23,707.77 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,042.12 | 1,140.28 | 2,902.03 | 2,074.07 | 1,282.98 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,119.33 | 2,129.87 | 8,345.85 | 6,211.93 | 2,295.40 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,472.89 | 368.84 | 4,274.39 | 2,350.80 | 1,812.85 | | 经营活动现金流出小计 | 36,703.00 | 17,782.58 | 70,739.59 | 58,628.91 | 29,098.99 | | 经营活动产生的现金净额 | 16,191.67 | 3,332.59 | -3,425.51 | -13,517.86 | -11,697.34 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.00 | 22.00 | 12.00 | 12.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 22.00 | 22.00 | 12.00 | 12.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 283.05 | 241.91 | 9,538.50 | 6,415.57 | 849.49 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 40.00 | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 323.05 | 241.91 | 9,538.50 | 6,415.57 | 849.49 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -301.05 | -219.91 | -9,526.50 | -6,403.57 | -849.49 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 4,500.00 | 46,800.00 | 45,000.00 | 33,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 17,580.00 | 4,500.00 | 47,034.50 | 45,044.50 | 33,044.50 | | 偿还债务所支付的现金 | 28,500.00 | 6,500.00 | 28,400.00 | 15,500.00 | 13,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,865.12 | 1,467.02 | 5,436.39 | 4,384.55 | 3,250.26 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 31,365.12 | 7,967.02 | 33,836.39 | 19,884.55 | 16,250.26 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,785.12 | -3,467.02 | 13,198.11 | 25,159.95 | 16,794.24 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,522.13 | 11,522.13 | 11,276.03 | 11,276.03 | 11,276.03 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,006.41 | | 4,745.74 | | 2,231.12 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 104.46 | | | | 11.79 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,627.62 | 11,167.78 | 11,522.13 | 16,514.55 | 15,523.44 |
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