 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,915.50 | 4,979.08 | 18,343.35 | 13,021.58 | 8,272.85 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 237.35 | 25.87 | 296.61 | 643.00 | 537.28 | | 经营活动现金流入小计 | 8,152.85 | 5,004.95 | 18,639.96 | 13,664.58 | 8,810.13 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,595.30 | 1,941.31 | 5,987.11 | 4,333.61 | 2,709.44 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,083.34 | 473.80 | 2,336.07 | 1,477.78 | 1,045.19 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,576.92 | 476.46 | 2,414.39 | 1,929.11 | 1,386.59 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 768.55 | 163.93 | 991.94 | 1,365.81 | 1,584.67 | | 经营活动现金流出小计 | 7,024.10 | 3,055.49 | 11,729.51 | 9,106.31 | 6,725.88 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,128.75 | 1,949.45 | 6,910.45 | 4,558.27 | 2,084.25 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 26.00 | 26.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 445.91 | 128.00 | 18.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 4.20 | 0.69 | 0.69 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | | 160.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,026.00 | 26.00 | 16,610.11 | 14,128.69 | 14,018.69 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,026.56 | 2,183.79 | 6,537.49 | 2,877.45 | 1,861.12 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 16,329.14 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.00 | | 2,560.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,053.56 | 2,183.79 | 25,426.63 | 16,877.45 | 15,861.12 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,027.56 | -2,157.79 | -8,816.53 | -2,748.76 | -1,842.43 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | | 5,810.00 | 1,810.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 2,000.00 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 2,000.00 | 5,810.00 | 1,810.00 | | | 偿还债务所支付的现金 | 5,517.19 | 407.19 | 7,205.87 | 4,746.66 | 2,544.88 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,075.79 | 175.62 | 2,066.70 | 1,763.03 | 1,682.30 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 2.00 | 2.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 6,592.99 | 582.82 | 9,272.57 | 6,511.69 | 4,229.18 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,407.01 | 1,417.18 | -3,462.57 | -4,701.69 | -4,229.18 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,686.08 | 4,686.08 | 10,054.72 | 10,154.72 | 10,154.72 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,022.82 | | 2,936.67 | | 1,360.33 | | 少数股东权益 | 46.76 | | 29.51 | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 33.15 | | 18.42 | | 4.43 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,194.28 | 5,894.92 | 4,686.08 | 7,262.55 | 6,167.36 |
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