 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,180.93 | 31,265.42 | 120,239.23 | 85,980.55 | 56,188.79 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 363.06 | 160.56 | 2,293.60 | 1,646.39 | 272.03 | | 经营活动现金流入小计 | 72,563.55 | 31,425.98 | 123,674.53 | 88,443.33 | 56,860.77 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,746.90 | 38,781.33 | 94,751.28 | 75,790.13 | 54,738.31 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,961.59 | 1,787.88 | 6,161.94 | 4,384.49 | 2,974.05 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,362.22 | 986.10 | 5,431.05 | 3,851.28 | 2,775.06 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,173.25 | 1,107.95 | 4,789.20 | 2,450.15 | 1,812.56 | | 经营活动现金流出小计 | 88,243.96 | 42,663.27 | 111,133.46 | 86,476.05 | 62,299.98 | | 经营活动产生的现金净额 | -15,680.40 | -11,237.29 | 12,541.07 | 1,967.28 | -5,439.22 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 32.46 | 18.18 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.32 | 119.32 | 113.88 | 0.05 | 0.05 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 10.14 | 9.61 | | 投资活动现金流入小计 | 2,151.77 | 2,137.50 | 113.88 | 10.19 | 9.66 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,755.73 | 3,362.07 | 17,895.63 | 13,452.32 | 8,841.51 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 7,755.73 | 5,362.07 | 17,895.63 | 13,452.32 | 8,841.51 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,603.96 | -3,224.57 | -17,781.75 | -13,442.13 | -8,831.85 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 40,330.00 | 21,230.00 | 26,550.00 | 23,050.00 | 13,700.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 6.11 | 4.46 | | 筹资活动现金流入小计 | 40,330.00 | 21,230.00 | 26,550.00 | 23,056.11 | 13,704.46 | | 偿还债务所支付的现金 | 23,578.67 | 7,550.00 | 13,750.00 | 12,850.00 | 5,350.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,305.55 | 590.80 | 1,904.25 | 1,489.58 | 1,143.06 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 62.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 24,884.22 | 8,140.80 | 15,716.25 | 14,339.58 | 6,493.06 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,445.78 | 13,089.20 | 10,833.75 | 8,716.53 | 7,211.41 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,526.39 | 19,526.39 | 13,933.33 | 13,933.33 | 13,933.33 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,274.83 | | 9,913.59 | | 7,638.77 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 96.47 | | 311.57 | | 144.43 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,687.80 | 18,153.73 | 19,526.39 | 11,175.01 | 6,873.67 |
|
