 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,643.15 | 6,315.29 | 67,303.90 | 38,246.76 | 21,784.57 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 508.52 | 60.27 | 765.40 | 154.18 | 96.66 | | 经营活动现金流入小计 | 28,257.43 | 6,450.42 | 68,410.18 | 38,634.10 | 22,054.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,340.11 | 13,339.35 | 44,953.36 | 32,885.50 | 22,203.86 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,233.14 | 1,707.87 | 5,532.01 | 3,759.15 | 2,750.44 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,937.48 | 491.88 | 3,182.47 | 2,531.99 | 1,162.82 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,509.85 | 2,645.13 | 7,598.42 | 5,637.98 | 3,543.29 | | 经营活动现金流出小计 | 39,020.58 | 18,184.22 | 61,266.26 | 44,814.61 | 29,660.40 | | 经营活动产生的现金净额 | -10,763.15 | -11,733.80 | 7,143.92 | -6,180.50 | -7,606.18 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 52.27 | 52.27 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | 0.72 | 1.00 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 9.73 | 9.73 | | 投资活动现金流入小计 | 0.74 | 0.72 | 53.27 | 62.00 | 9.73 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,469.12 | 1,417.72 | 5,696.76 | 3,906.76 | 2,657.69 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 133.98 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,469.12 | 1,417.72 | 5,830.74 | 3,906.76 | 2,657.69 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,468.38 | -1,417.00 | -5,777.48 | -3,844.76 | -2,647.96 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 10,800.00 | 28,100.00 | 21,700.00 | 19,300.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 29,000.00 | 10,800.00 | 28,183.55 | 21,783.55 | 19,383.55 | | 偿还债务所支付的现金 | 21,200.00 | 8,000.00 | 22,548.58 | 13,550.99 | 12,840.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,561.19 | 344.21 | 2,056.08 | 1,659.29 | 988.49 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 22,761.19 | 8,344.21 | 24,604.66 | 15,210.28 | 13,828.49 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,238.81 | 2,455.79 | 3,578.89 | 6,573.27 | 5,555.06 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 11.57 | 11.86 | 10.10 | 9.02 | -13.44 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,595.05 | 13,595.05 | 8,639.61 | 8,639.61 | 8,639.61 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,084.07 | | 3,502.79 | | 1,135.34 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 89.23 | | 266.49 | | 194.56 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,613.89 | 2,911.90 | 13,595.05 | 5,196.64 | 3,927.10 |
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