 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,942.21 | 15,075.86 | 86,062.53 | 61,592.18 | 31,084.59 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 956.27 | 1,434.20 | 4,647.10 | 1,071.58 | 249.59 | | 经营活动现金流入小计 | 62,126.37 | 17,628.48 | 97,541.98 | 66,050.67 | 32,597.76 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,299.87 | 11,401.98 | 42,602.75 | 30,922.37 | 15,688.92 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,025.77 | 2,269.38 | 8,783.60 | 6,238.45 | 3,859.72 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,101.12 | 2,781.98 | 12,967.01 | 7,027.13 | 2,780.81 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 847.42 | 427.71 | 14,271.40 | 7,363.42 | 4,868.68 | | 经营活动现金流出小计 | 52,274.17 | 16,881.06 | 78,624.76 | 51,551.35 | 27,198.14 | | 经营活动产生的现金净额 | 9,852.20 | 747.42 | 18,917.22 | 14,499.32 | 5,399.63 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 437.14 | | 68.58 | 23.07 | 20.55 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 407.39 | | | 1,000.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 844.53 | | 148.58 | 1,103.07 | 100.55 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,847.89 | 4,767.89 | 5,679.77 | 3,892.48 | 2,384.25 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 4,190.07 | 3,948.14 | 5,386.66 | 4,782.67 | 100.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 13,037.96 | 8,716.02 | 11,066.43 | 8,675.15 | 2,484.25 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,193.44 | -8,716.02 | -10,917.85 | -7,572.08 | -2,383.70 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 58,350.00 | 16,800.00 | 56,750.00 | 48,450.00 | 33,540.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 447.22 | 447.67 | 442.45 | | 筹资活动现金流入小计 | 130,227.94 | 16,800.00 | 57,197.22 | 48,897.67 | 33,982.45 | | 偿还债务所支付的现金 | 34,950.00 | 12,270.00 | 36,026.88 | 29,259.00 | 24,579.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,852.78 | 1,532.84 | 6,026.27 | 4,772.12 | 3,694.60 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 94.79 | | 5,985.11 | 5,275.51 | 688.92 | | 筹资活动现金流出小计 | 40,897.57 | 13,802.84 | 48,038.27 | 39,306.63 | 28,962.52 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,330.37 | 2,997.16 | 9,158.95 | 9,591.04 | 5,019.93 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,333.91 | 24,333.91 | | 6,968.71 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 8,713.26 | | 11,416.95 | | 2,994.32 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 230.79 | | 383.94 | | 200.58 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,323.05 | 19,362.47 | | 23,486.99 | |
|
