 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,417.56 | 178,975.05 | 667,207.41 | 519,174.33 | 229,386.53 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,270.02 | 1,024.82 | 1,812.85 | 1,174.66 | 251.25 | | 经营活动现金流入小计 | 453,264.64 | 179,999.87 | 669,462.34 | 520,923.72 | 229,686.54 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,347.94 | 139,539.50 | 593,444.93 | 447,452.56 | 203,239.27 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,871.76 | 5,893.33 | 23,386.22 | 14,367.65 | 9,402.97 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,584.92 | 3,763.96 | 6,809.78 | 6,882.76 | 4,679.84 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,187.68 | 3,646.92 | 16,573.64 | 10,467.66 | 6,191.89 | | 经营活动现金流出小计 | 406,992.30 | 152,843.71 | 640,214.57 | 479,170.62 | 223,513.97 | | 经营活动产生的现金净额 | 46,272.34 | 27,156.16 | 29,247.77 | 41,753.10 | 6,172.56 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.39 | | 238.92 | 182.94 | 70.79 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.52 | 25.64 | 87.12 | 42.30 | 30.72 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 48.91 | 25.64 | 326.04 | 225.24 | 101.51 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,485.48 | 26,193.37 | 37,031.97 | 19,716.38 | 11,128.00 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,617.71 | 4,796.93 | 5,898.07 | 8,822.88 | 571.22 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,181.59 | 6,505.90 | 5,011.96 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.77 | 25.77 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 64,310.55 | 37,521.97 | 47,941.99 | 28,539.26 | 11,699.22 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -64,261.64 | -37,496.34 | -47,615.95 | -28,314.02 | -11,597.71 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 104,138.99 | 34,646.13 | 122,720.08 | 84,600.00 | 57,700.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 149.51 | 21.66 | 299.15 | 143.80 | 37.97 | | 筹资活动现金流入小计 | 104,288.50 | 34,667.79 | 123,019.23 | 85,085.62 | 57,953.97 | | 偿还债务所支付的现金 | 71,240.19 | 20,167.93 | 86,382.33 | 61,800.00 | 39,800.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,142.86 | 2,205.73 | 10,673.60 | 5,352.56 | 3,416.48 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 692.78 | 305.13 | 880.51 | 191.62 | 176.25 | | 筹资活动现金流出小计 | 77,075.83 | 22,678.80 | 97,936.44 | 67,344.18 | 43,392.73 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,212.67 | 11,988.99 | 25,082.79 | 17,741.44 | 14,561.24 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -57.72 | -13.06 | -34.63 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,210.34 | 36,210.34 | 16,941.24 | 16,941.24 | 16,941.24 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 9,454.34 | | 14,958.75 | | 5,721.25 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 482.08 | | 731.51 | | 368.41 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,375.99 | 37,846.10 | 23,621.22 | 48,121.77 | 26,077.34 |
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