 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,459.41 | 12,274.69 | 64,759.66 | 46,561.34 | 31,159.29 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,987.96 | 2,139.63 | 1,995.78 | 1,545.07 | 1,217.84 | | 经营活动现金流入小计 | 33,447.37 | 14,414.45 | 66,755.44 | 48,106.41 | 32,377.12 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,321.46 | 12,172.49 | 42,981.58 | 32,864.59 | 21,603.50 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,794.99 | 760.79 | 4,242.00 | 3,061.54 | 2,201.04 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,368.01 | 175.69 | 8,405.37 | 6,154.44 | 4,285.64 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,660.37 | 2,582.20 | 5,122.67 | 3,492.01 | 2,438.75 | | 经营活动现金流出小计 | 34,144.82 | 15,691.17 | 60,751.63 | 45,572.59 | 30,528.92 | | 经营活动产生的现金净额 | -697.45 | -1,276.72 | 6,003.81 | 2,533.82 | 1,848.20 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 163.59 | 138.32 | 3,838.45 | 3,351.55 | 3,529.77 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 497.19 | 76.14 | 1,478.01 | 1,416.00 | 945.09 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.77 | 2.74 | 1.94 | 601.94 | 600.04 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 15.68 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,023.56 | 232.89 | 5,318.40 | 5,369.50 | 5,074.90 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,155.22 | 1,631.97 | 10,646.58 | 10,571.87 | 10,940.66 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 4,840.38 | 4,829.99 | 6,096.66 | 5,090.98 | 3,805.30 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | -15.68 | | -1,559.09 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 0.01 | | | 投资活动现金流出小计 | 6,995.60 | 6,446.28 | 16,743.25 | 14,103.77 | 14,745.96 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,972.05 | -6,213.40 | -11,424.84 | -8,734.27 | -9,671.06 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 56.95 | | | | | | 取得借款收到的现金 | 11,948.24 | 5,700.00 | 17,300.00 | 11,700.00 | 12,300.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 12,005.19 | 5,700.00 | 17,678.40 | 11,300.91 | 12,300.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 12,800.00 | 6,825.24 | 10,500.00 | 7,877.00 | 7,277.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 609.99 | 113.12 | 6,259.36 | 5,596.40 | 5,541.30 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 6.70 | 7.81 | | 筹资活动现金流出小计 | 13,409.99 | 6,938.36 | 16,759.36 | 13,480.09 | 12,826.12 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,404.80 | -1,238.36 | 919.04 | -2,179.18 | -526.12 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -214.68 | -42.93 | | -7.63 | -3.08 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,931.03 | 21,931.03 | 25,736.25 | 26,197.53 | 26,197.53 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,979.40 | | 9,640.03 | | 5,450.32 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 52.01 | | 97.44 | | 43.92 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,642.04 | 13,159.62 | 21,234.26 | 17,810.27 | 17,845.48 |
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