 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,431.70 | 506,694.06 | 330,326.64 | 211,781.47 | 98,768.06 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 519.32 | 3,250.12 | 2,495.88 | 1,393.16 | 650.53 | | 经营活动现金流入小计 | 157,951.02 | 509,944.18 | 332,822.52 | 213,174.64 | 99,418.60 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,086.46 | 312,116.16 | 208,850.57 | 131,048.96 | 56,638.96 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,074.15 | 33,794.77 | 10,037.88 | 6,763.85 | 5,171.21 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 9,251.58 | 30,269.38 | 20,400.50 | 16,141.87 | 3,244.61 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,254.57 | 3,291.68 | 4,422.38 | 1,567.24 | 1,617.46 | | 经营活动现金流出小计 | 113,666.76 | 379,471.99 | 243,711.33 | 155,521.92 | 66,672.23 | | 经营活动产生的现金净额 | 44,284.26 | 130,472.18 | 89,111.19 | 57,652.71 | 32,746.36 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 1,162.93 | 1,162.93 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 12,658.36 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 13,821.29 | 1,162.93 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,150.15 | 86,722.88 | 31,896.71 | 31,982.18 | 2,011.68 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 6,150.15 | 86,722.88 | 31,896.71 | 31,982.18 | 2,011.68 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,150.15 | -72,901.59 | -30,733.78 | -31,982.18 | -2,011.68 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 133,249.60 | 9,384.95 | 1,481.22 | 3,046.20 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 133,249.60 | 9,384.95 | 1,481.22 | 3,046.20 | | | 偿还债务所支付的现金 | 2,083.58 | 18,935.90 | 13,165.42 | 4,154.16 | 2,108.84 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 789.43 | 29,159.10 | 28,486.77 | 1,905.35 | 937.56 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,775.00 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 4,648.01 | 48,095.01 | 41,652.18 | 6,059.50 | 3,046.40 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,601.59 | -38,710.06 | -40,170.96 | -3,013.30 | -3,046.40 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -1,480.61 | -5,869.83 | -771.37 | -1,963.22 | -736.61 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,096.46 | 79,105.75 | 79,105.75 | 79,105.75 | 79,105.75 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 109,112.54 | 60,870.01 | 36,907.28 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 69.38 | 30.30 | 10.33 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,351.54 | 92,096.46 | 96,540.83 | 99,799.77 | 106,057.43 |
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