 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,534.30 | 30,667.25 | 126,960.82 | 87,804.66 | 53,800.46 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41.62 | 7.13 | 53.96 | 54.44 | 25.21 | | 经营活动现金流入小计 | 84,867.82 | 30,674.38 | 127,624.91 | 88,117.16 | 54,083.73 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,022.48 | 29,780.22 | 96,765.04 | 69,978.10 | 42,570.46 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,045.59 | 2,644.51 | 10,204.25 | 5,688.97 | 3,440.98 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,650.75 | 1,816.13 | 10,568.91 | 7,476.80 | 5,726.72 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 980.23 | 510.26 | 1,850.38 | 1,736.70 | 1,085.13 | | 经营活动现金流出小计 | 84,699.07 | 34,751.13 | 119,388.58 | 84,880.57 | 52,823.30 | | 经营活动产生的现金净额 | 168.76 | -4,076.74 | 8,236.33 | 3,236.59 | 1,260.43 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.68 | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.68 | | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,962.26 | 16,751.16 | 55,091.35 | 37,099.97 | 23,204.85 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 360.00 | 360.00 | 8,340.90 | 500.00 | 500.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 30,322.26 | 17,111.16 | 63,432.25 | 37,599.97 | 23,704.85 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -30,321.58 | -17,111.16 | -63,432.25 | -37,599.97 | -23,704.85 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 58,900.00 | 30,700.00 | 82,700.00 | 71,100.00 | 35,200.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 88.21 | 91.13 | 327.54 | 251.16 | 64.09 | | 筹资活动现金流入小计 | 58,988.21 | 30,791.13 | 83,027.54 | 71,351.16 | 35,264.09 | | 偿还债务所支付的现金 | 29,921.75 | 15,704.00 | 18,035.56 | 23,873.61 | 9,273.61 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,517.43 | 2,168.77 | 5,346.13 | 3,449.30 | 2,100.97 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3.42 | | 10.89 | 9.51 | 9.51 | | 筹资活动现金流出小计 | 35,442.61 | 17,872.77 | 23,392.59 | 27,332.42 | 11,384.08 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,545.60 | 12,918.36 | 59,634.95 | 44,018.74 | 23,880.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,734.96 | 19,734.96 | 15,295.93 | 15,295.93 | 15,295.93 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 9,004.91 | | 13,654.84 | | 5,822.10 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,127.73 | 11,465.41 | 19,734.96 | 24,951.29 | 16,731.51 |
|
