 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,090.77 | 26,923.73 | 226,528.91 | 181,378.90 | 64,581.76 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 736.93 | 731.46 | 13,046.72 | 16,295.35 | 2,306.82 | | 经营活动现金流入小计 | 85,827.70 | 28,416.69 | 245,812.04 | 197,674.25 | 6,688.58 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,903.71 | 30,831.03 | 156,711.29 | 122,605.15 | 47,800.58 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,305.24 | 6,707.68 | 15,868.42 | 8,514.64 | 6,860.37 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 22,343.99 | 6,841.70 | 31,488.00 | 26,402.00 | 18,955.32 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,232.20 | 2,664.91 | 8,808.55 | 10,223.36 | 1,382.57 | | 经营活动现金流出小计 | 95,785.13 | 47,045.32 | 212,876.26 | 167,745.14 | 74,998.84 | | 经营活动产生的现金净额 | -9,957.43 | -18,628.63 | 32,935.78 | 29,929.11 | -8,110.26 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,378.97 | | 2,279.24 | 171.10 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 66.80 | 66.80 | 46.45 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.36 | | 15.52 | 1.42 | 1.42 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 380.52 | 748.96 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,393.33 | 380.52 | 3,110.53 | 239.32 | 47.87 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,266.87 | 1,961.74 | 2,342.42 | 10,456.79 | 10,402.96 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,091.46 | | 736.43 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 410.00 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,768.33 | 1,961.74 | 3,078.86 | 10,456.79 | 10,402.96 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,375.00 | -1,581.22 | 31.67 | -10,217.47 | -10,355.08 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 60,357.00 | 344.10 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 744.87 | 50.00 | 50.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 60,357.00 | 344.10 | 27,744.87 | 27,050.00 | 50.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 4,000.00 | | 27,000.00 | 27,000.00 | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 989.52 | 12.09 | 278.23 | 169.90 | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 4,989.52 | 12.09 | 27,278.23 | 27,169.90 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,367.48 | 332.00 | 466.65 | -119.90 | 50.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,260.94 | 84,935.20 | 50,826.85 | | 51,855.78 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 30,242.27 | | 37,444.84 | | 14,185.43 | | 少数股东权益 | | | | | -51.88 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 10,697.90 | | | | | | 无形资产摊销 | 1,037.85 | | 2,028.61 | | 1,040.47 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,295.98 | 65,057.35 | 84,260.94 | | 33,440.44 |
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