 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,105.59 | 127,328.16 | 385,495.36 | 274,166.69 | 178,581.87 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 263.99 | 3.44 | 401.50 | 29.64 | 26.78 | | 经营活动现金流入小计 | 390,452.83 | 127,331.60 | 385,896.86 | 275,378.31 | 179,681.16 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,741.58 | 90,446.87 | 335,628.73 | 217,274.96 | 135,165.96 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,275.56 | 2,478.08 | 12,354.87 | 6,280.71 | 4,250.06 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 31,102.73 | 11,490.00 | 33,614.47 | 41,069.73 | 31,872.58 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,847.14 | 8,261.85 | 17,664.65 | 10,504.56 | 3,873.34 | | 经营活动现金流出小计 | 365,967.00 | 112,676.80 | 399,262.71 | 275,129.96 | 175,161.94 | | 经营活动产生的现金净额 | 24,485.83 | 14,654.80 | -13,365.85 | 248.35 | 4,519.22 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 26.09 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 112.63 | | 1,364.19 | 1,364.19 | 1,364.19 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.75 | 98.75 | 100.18 | 203.69 | 33.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 267.38 | 98.75 | 1,490.45 | 1,567.88 | 1,397.69 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,427.38 | 23,813.97 | 31,450.21 | 28,951.27 | 8,651.87 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 980.00 | 980.00 | 980.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 33,427.38 | 23,813.97 | 32,430.21 | 29,931.27 | 9,631.87 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -33,160.00 | -23,715.22 | -30,939.75 | -28,363.39 | -8,234.18 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 61,659.42 | 21,257.54 | 123,094.94 | 71,605.22 | 55,639.83 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 141.52 | 73.86 | | 187.29 | 103.35 | | 筹资活动现金流入小计 | 61,800.93 | 21,331.40 | 210,722.54 | 159,420.11 | 55,743.19 | | 偿还债务所支付的现金 | 56,286.16 | 16,000.00 | 126,897.70 | 91,516.45 | 58,916.45 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,974.70 | 3,171.79 | 14,672.54 | 11,381.29 | 5,465.85 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 129.52 | 60.35 | | 132.75 | 95.49 | | 筹资活动现金流出小计 | 63,390.38 | 19,232.14 | 141,570.25 | 103,030.49 | 64,477.79 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,589.44 | 2,099.26 | 69,152.29 | 56,389.63 | -8,734.60 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 0.37 | -0.24 | -0.17 | 1,495.63 | 1,042.49 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,637.70 | 52,715.85 | | 16,755.08 | 16,666.44 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 19,140.58 | | 27,735.68 | | 9,929.46 | | 少数股东权益 | | | | | 1,285.76 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 5,607.03 | | 无形资产摊销 | 47.29 | | 98.13 | | 48.47 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,374.46 | 45,754.45 | 24,846.52 | 46,525.29 | 5,259.37 |
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