 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,270.09 | 26,477.58 | 124,711.29 | 94,480.54 | 57,914.01 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,612.10 | 2,278.68 | 1,120.54 | 15,301.31 | 10,488.90 | | 经营活动现金流入小计 | 54,174.09 | 29,488.34 | 129,303.96 | 111,853.85 | 69,402.91 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,816.54 | 13,541.90 | 75,529.40 | 75,331.73 | 43,970.58 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,266.64 | 4,853.81 | 17,825.33 | 13,165.62 | 8,268.09 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,794.51 | 2,545.05 | 10,523.12 | 7,156.82 | 5,170.42 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,438.97 | 4,768.51 | 12,441.54 | 9,261.54 | 7,890.21 | | 经营活动现金流出小计 | 47,316.65 | 25,709.27 | 116,319.38 | 104,915.71 | 65,299.30 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,857.44 | 3,779.07 | 12,984.58 | 6,938.14 | 4,103.61 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 11.10 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | | 9.60 | 9.50 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 472.89 | 44.00 | 218.71 | 148.41 | 58.45 | | 投资活动现金流入小计 | 484.57 | 44.00 | 228.31 | 157.91 | 58.45 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,230.01 | 1,720.71 | 6,077.37 | 3,538.15 | 2,452.57 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,230.01 | 1,720.71 | 6,077.37 | 3,538.15 | 2,452.57 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,745.44 | -1,676.71 | -5,849.05 | -3,380.24 | -2,394.11 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 36,754.83 | 22,933.84 | 69,270.31 | 47,415.53 | 35,183.69 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 1,500.00 | 1,300.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 41,754.83 | 27,933.84 | 69,270.31 | 48,915.53 | 36,483.69 | | 偿还债务所支付的现金 | 35,586.62 | 21,854.84 | 67,516.69 | 45,154.73 | 32,706.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,554.96 | 1,895.15 | 6,738.31 | 4,880.22 | 3,184.43 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,209.69 | 186.85 | 3,141.01 | 3,128.21 | 3,062.21 | | 筹资活动现金流出小计 | 40,351.28 | 23,936.85 | 77,396.01 | 53,163.16 | 38,952.64 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,403.55 | 3,996.99 | -8,125.69 | -4,247.63 | -2,468.95 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 5.43 | 3.88 | 60.11 | 14.99 | 10.41 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,903.60 | 9,903.60 | 10,833.66 | 10,833.66 | 10,833.66 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 54.11 | | 260.00 | | 385.60 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 401.20 | | 804.73 | | 401.86 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,424.59 | 16,006.84 | 9,903.60 | 10,158.93 | 10,084.62 |
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