 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,419.48 | 7,864.58 | 54,458.66 | 36,198.54 | 19,452.26 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,764.33 | 8,014.44 | 6,537.42 | 8,648.90 | 1,733.96 | | 经营活动现金流入小计 | 27,183.82 | 15,879.02 | 61,033.50 | 44,847.43 | 21,186.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,768.17 | 7,717.16 | 46,400.85 | 30,850.82 | 23,496.58 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 993.54 | 538.58 | 1,707.24 | 1,095.31 | 706.86 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,164.17 | 649.72 | 2,051.14 | 1,647.56 | 1,168.66 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,519.17 | 6,061.99 | 4,712.70 | 10,265.28 | 1,329.05 | | 经营活动现金流出小计 | 24,445.06 | 14,967.45 | 54,871.94 | 43,858.98 | 26,701.14 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,738.76 | 911.57 | 6,161.57 | 988.46 | -5,514.93 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 5,839.37 | 3,738.74 | 2,828.25 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 232.83 | 15.96 | 61.15 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 84.09 | 94.37 | 30.87 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 6,156.29 | 3,849.07 | 2,920.27 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,510.47 | 253.85 | 9,332.14 | 3,835.46 | 3,563.68 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 270.00 | 134.50 | 177.70 | 30.00 | 75.19 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,780.47 | 388.35 | 9,509.84 | 3,865.46 | 3,638.87 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,780.47 | -388.35 | -3,353.55 | -16.39 | -718.60 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 18,910.00 | 1,100.00 | 28,310.00 | 16,610.00 | 9,110.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 41.77 | | 筹资活动现金流入小计 | 18,910.00 | 1,100.00 | 28,315.00 | 16,615.00 | 9,151.77 | | 偿还债务所支付的现金 | 16,520.00 | 3,100.00 | 25,700.00 | 14,900.00 | 6,900.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 959.27 | 406.37 | 2,760.98 | 1,033.40 | 1,080.64 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 50.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 17,479.27 | 3,506.37 | 28,460.98 | 15,933.40 | 80,930.64 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,430.73 | -2,406.37 | -145.98 | 681.60 | 1,121.13 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,731.63 | 10,731.63 | 8,069.58 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,559.16 | | 4,056.82 | | 1,695.06 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 28.90 | | 114.23 | | 48.19 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,120.65 | 8,848.47 | 10,731.63 | 1,653.67 | -5,112.39 |
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