 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,774.82 | 18,661.23 | 57,001.99 | 40,905.22 | 24,525.85 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 758.62 | 558.07 | 4,259.55 | 1,048.47 | 522.83 | | 经营活动现金流入小计 | 41,112.47 | 19,245.63 | 62,679.83 | 42,800.74 | 25,663.33 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,960.96 | 9,328.26 | 43,367.91 | 30,577.15 | 19,418.18 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,263.40 | 3,035.77 | 10,163.46 | 7,460.99 | 4,687.65 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 945.30 | 226.14 | 1,711.44 | 1,268.29 | 744.68 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 895.64 | 260.48 | 1,660.09 | 1,464.63 | 772.91 | | 经营活动现金流出小计 | 32,065.29 | 12,850.65 | 56,902.90 | 40,771.06 | 25,623.43 | | 经营活动产生的现金净额 | 9,047.18 | 6,394.98 | 5,776.93 | 2,029.68 | 39.91 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 370.85 | 284.35 | 7,957.12 | 7,710.65 | 7,624.65 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,001.50 | 8,001.00 | 2,265.75 | 2,664.45 | 2,568.69 | | 投资活动现金流入小计 | 8,372.35 | 8,285.35 | 10,222.87 | 10,375.10 | 10,193.34 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,194.15 | 6,948.63 | 21,205.60 | 16,997.93 | 10,550.79 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 585.11 | 343.81 | 9,116.80 | 1,099.70 | 972.90 | | 投资活动现金流出小计 | 10,779.26 | 7,292.44 | 30,322.41 | 18,097.64 | 11,523.69 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,406.92 | 992.91 | -20,099.53 | -7,722.54 | -1,330.36 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 4,400.00 | 30,350.00 | 27,750.00 | 22,750.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 549.89 | 549.89 | 8,441.45 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 20,778.89 | 4,949.89 | 39,102.26 | 28,060.81 | 22,750.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 11,700.00 | 1,400.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,448.85 | 537.66 | 3,381.37 | 2,897.51 | 2,503.46 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 9,166.41 | 8,422.50 | 1,437.08 | 717.23 | | | 筹资活动现金流出小计 | 25,315.26 | 10,360.16 | 23,818.45 | 19,614.74 | 17,503.46 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,536.37 | -5,410.27 | 15,283.81 | 8,446.07 | 5,246.54 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,120.84 | 6,120.84 | 5,159.64 | 5,159.64 | 5,159.64 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,699.04 | | 6,630.20 | | 3,576.86 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 41.40 | | 48.54 | | 32.66 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,224.74 | 8,098.46 | 6,120.84 | 7,912.85 | 9,115.72 |
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