 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,551.78 | 71,105.24 | 216,744.45 | 159,830.10 | 104,389.67 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,773.55 | 275.35 | 1,231.84 | 979.59 | 602.66 | | 经营活动现金流入小计 | 161,643.56 | 72,113.53 | 219,656.67 | 161,956.93 | 105,892.42 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,296.11 | 46,161.71 | 160,415.64 | 126,727.66 | 86,558.66 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,174.52 | 2,882.68 | 14,686.31 | 10,297.33 | 6,180.83 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 10,261.89 | 3,987.46 | 8,413.56 | 7,005.89 | 3,378.79 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,155.50 | 6,729.84 | 7,952.97 | 4,364.40 | 4,174.21 | | 经营活动现金流出小计 | 139,888.02 | 59,761.68 | 191,468.48 | 148,395.28 | 100,292.50 | | 经营活动产生的现金净额 | 21,755.53 | 12,351.85 | 28,188.19 | 13,561.65 | 5,599.92 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 135.79 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.40 | | 155.17 | 135.17 | 81.13 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 4,000.00 | 5,790.00 | 5,500.00 | 2,500.00 | | 投资活动现金流入小计 | 7,502.40 | 4,000.00 | 6,080.96 | 5,635.17 | 2,581.13 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,295.91 | 9,811.44 | 51,826.63 | 32,476.29 | 19,527.35 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 22.41 | 22.41 | 22.41 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 225.46 | | | | 投资活动现金流出小计 | 27,295.91 | 9,811.44 | 52,074.50 | 32,498.70 | 19,549.76 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -19,793.51 | -5,811.44 | -45,993.54 | -26,863.53 | -16,968.63 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 56,200.00 | 30,800.00 | 90,830.10 | 71,930.10 | 40,441.24 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 56,200.00 | 30,800.00 | 90,830.10 | 71,930.10 | 40,441.24 | | 偿还债务所支付的现金 | 38,459.31 | 9,915.87 | 61,635.67 | 50,608.06 | 27,008.06 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,738.69 | 1,599.09 | 7,342.06 | 5,722.23 | 4,300.69 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 800.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 44,197.99 | 11,514.96 | 69,777.72 | 56,330.29 | 31,308.75 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,002.01 | 19,285.04 | 21,052.38 | 15,599.81 | 9,132.49 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 387.10 | 101.09 | -75.67 | 235.37 | -17.49 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,167.40 | 16,167.40 | 12,996.04 | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 21,790.21 | | 11,039.05 | | 4,272.56 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 384.88 | | 758.31 | | 272.31 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,518.53 | 42,093.95 | 16,167.40 | 2,533.31 | -2,253.71 |
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