 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,040.85 | 967,760.51 | 676,470.12 | 429,065.43 | 156,861.31 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,711.25 | 37,241.44 | 8,557.48 | 5,335.05 | 5,689.64 | | 经营活动现金流入小计 | 311,757.63 | 1,005,588.75 | 685,559.80 | 434,684.52 | 162,550.95 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,635.72 | 1,448,580.06 | 719,489.24 | 392,742.50 | 108,787.84 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,584.12 | 16,153.24 | 19,390.62 | 12,116.21 | 6,991.25 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 43,090.16 | 116,128.69 | 87,289.35 | 59,968.76 | 23,060.54 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,282.66 | 55,637.06 | 263,157.15 | 98,393.13 | 26,299.93 | | 经营活动现金流出小计 | 450,592.65 | 1,636,499.06 | 1,089,326.36 | 563,220.60 | 165,139.57 | | 经营活动产生的现金净额 | -138,835.02 | -630,910.31 | -403,766.56 | -128,536.08 | -2,588.62 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 13,722.00 | 13,737.00 | 15,737.00 | 13,722.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 8,820.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 99.06 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 0.48 | 0.48 | 0.49 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 2,042.71 | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.14 | 22,641.06 | 24,600.19 | 24,557.48 | 22,542.49 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189.30 | 1,859.73 | 943.14 | 412.04 | 143.19 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 37,841.09 | 35,989.78 | 29,282.32 | 14,206.98 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 20,058.92 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,689.30 | 59,759.73 | 36,932.92 | 29,694.36 | 14,350.17 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,689.16 | -37,118.68 | -12,332.73 | -5,136.87 | 8,192.32 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 118,500.00 | | | | | | 取得借款收到的现金 | 409,152.26 | 828,374.01 | 613,220.97 | 282,555.63 | 116,430.71 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 31,151.11 | 31,257.90 | 31,294.31 | | 筹资活动现金流入小计 | 534,202.26 | 1,280,042.79 | 1,090,172.09 | 313,813.53 | 147,725.02 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,123.35 | 385,427.90 | 390,260.49 | 141,621.80 | 72,653.60 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,822.13 | 67,501.70 | 32,538.18 | 21,692.20 | 5,149.91 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,120.00 | 321.87 | 448.94 | 450.04 | 2.54 | | 筹资活动现金流出小计 | 18,065.48 | 453,251.47 | 423,247.61 | 163,764.04 | 77,806.05 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 516,136.79 | 826,791.32 | 666,924.48 | 150,049.49 | 69,918.97 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -588.72 | -58.04 | 131.64 | -45.70 | 77.97 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,617.52 | 89,913.22 | 93,573.46 | 93,573.46 | 93,573.46 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 132,281.23 | | 23,958.09 | 8,755.64 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 1,203.09 | | | 375.51 | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 619,641.40 | 248,617.52 | 344,530.30 | 109,904.30 | 169,174.10 |
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