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 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 854.13 | 551.83 | 495.16 | 656.63 | 493.63 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,846.64 | 1,870.28 | 1,585.41 | 4,103.68 | 1,858.31 | | 经营活动现金流入小计 | 4,700.77 | 2,422.11 | 2,080.57 | 4,762.43 | 2,351.94 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408.73 | 145.99 | 57.66 | 162.72 | 0.46 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222.00 | 77.20 | 428.33 | 165.24 | 12.46 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 45.43 | 64.88 | 10.21 | 14.70 | 10.38 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,225.03 | 1,299.11 | 884.76 | 4,414.16 | 2,330.07 | | 经营活动现金流出小计 | 3,901.18 | 1,587.17 | 1,380.96 | 4,756.81 | 2,353.38 | | 经营活动产生的现金净额 | 799.59 | 834.94 | 699.61 | 5.62 | -1.44 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 9.00 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46.98 | | | 646.88 | 646.88 | | 投资活动现金流入小计 | 46.98 | | 9.00 | 646.88 | 646.88 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | 1.55 | 0.54 | | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | | | 1.55 | 0.54 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 46.98 | | 7.45 | 646.34 | 646.88 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务所支付的现金 | 802.66 | 801.11 | 672.38 | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 802.66 | 801.11 | 672.38 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -802.66 | -801.11 | -672.38 | | | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 122.76 | 122.76 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 15,112.43 | | 5,039.53 | | -137.46 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 16.25 | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 166.66 | 156.59 | 71.60 | 688.88 | 682.36 |
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| 新会计准则自2007年1月1日施行，请把鼠标放在您要查看的字段上可显示各字段变化情况。 |
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