 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,651.33 | 60,532.47 | 221,354.81 | 165,929.47 | 104,581.89 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,418.55 | 974.47 | 4,409.14 | 3,819.34 | 2,951.88 | | 经营活动现金流入小计 | 129,340.53 | 61,549.44 | 227,365.50 | 170,674.54 | 108,299.31 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,215.72 | 21,985.10 | 74,228.34 | 53,233.71 | 29,876.34 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,685.99 | 10,703.38 | 27,847.91 | 20,771.28 | 14,332.19 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 21,306.39 | 10,209.85 | 33,660.94 | 22,059.19 | 15,298.43 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,743.91 | 15,276.47 | 48,701.97 | 37,755.17 | 24,889.98 | | 经营活动现金流出小计 | 115,952.02 | 58,174.80 | 184,439.16 | 133,819.34 | 84,396.95 | | 经营活动产生的现金净额 | 13,388.52 | 3,374.64 | 42,926.34 | 36,855.20 | 23,902.36 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 29,909.09 | 12,274.98 | 100,688.33 | 87,996.48 | 44,199.08 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,485.40 | 70.50 | 4,627.54 | 4,217.70 | 3,573.04 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.86 | 34.60 | 445.44 | 1,406.44 | 395.14 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 54.20 | | | | 投资活动现金流入小计 | 33,566.35 | 12,380.08 | 105,815.50 | 93,620.62 | 48,167.26 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,599.71 | 7,194.61 | 24,662.92 | 18,294.17 | 9,550.37 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 5,801.18 | 5,420.72 | 91,119.58 | 74,492.62 | 50,698.25 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,079.29 | | 26,260.46 | 26,487.30 | 26,487.30 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 23,480.19 | 12,615.33 | 142,042.96 | 119,274.09 | 86,735.92 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 10,086.16 | -235.25 | -36,227.45 | -25,653.47 | -38,568.66 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 86,789.04 | 53,728.51 | 160,397.91 | 111,697.91 | 74,425.53 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 404.70 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 87,193.75 | 53,728.51 | 160,397.91 | 111,697.91 | 74,425.53 | | 偿还债务所支付的现金 | 70,193.77 | 44,679.44 | 167,652.63 | 110,828.97 | 72,880.43 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,049.18 | 2,186.45 | 7,638.52 | 6,096.89 | 3,582.63 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 188.79 | 40.00 | 522.00 | 32.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 90,431.74 | 46,905.89 | 175,813.14 | 116,957.86 | 76,463.07 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,237.99 | 6,822.63 | -15,415.23 | -5,259.95 | -2,037.53 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -319.49 | -131.28 | -824.41 | -453.85 | -403.08 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,134.49 | | 64,675.24 | 64,689.34 | 64,675.24 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,723.09 | | 102,676.81 | | 38,831.68 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 10,129.87 | | 16,990.88 | | | | 无形资产摊销 | 1,316.99 | | 2,664.16 | | 1,307.44 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,051.69 | | 55,134.49 | 70,177.27 | 47,568.33 |
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