 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,703.17 | 64,408.36 | 822,362.78 | 37,858.53 | 8,509.52 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158,991.74 | 35,452.28 | 436,649.81 | 13,913.51 | 12,444.55 | | 经营活动现金流入小计 | 325,694.90 | 99,860.64 | 1,259,025.28 | 51,772.04 | 20,954.08 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,556.15 | 90,908.18 | 655,280.66 | 46,985.46 | 27,756.15 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,118.30 | 7,842.83 | 15,178.49 | 1,603.31 | 929.79 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 32,077.23 | 16,941.36 | 90,026.05 | 3,415.83 | 2,152.66 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 324,243.52 | 47,916.31 | 339,164.23 | 7,674.00 | 2,427.71 | | 经营活动现金流出小计 | 499,995.20 | 163,608.68 | 1,099,649.42 | 59,678.59 | 33,266.32 | | 经营活动产生的现金净额 | -174,300.30 | -63,748.03 | 159,375.86 | -7,906.55 | -12,312.24 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 655.14 | 78.00 | 78.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 76.00 | | 20,692.23 | 52.50 | 52.50 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 0.02 | 2,735.78 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44.04 | 44.04 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 6,000.00 | 2,176.96 | | | | 投资活动现金流入小计 | 120.75 | 6,044.06 | 26,260.11 | 130.50 | 130.50 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,005.43 | 30.83 | 2,663.01 | 74.42 | 63.90 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 6,799.28 | 6,000.00 | 15,079.50 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201.76 | 1,198.88 | 46.43 | 0.61 | 0.61 | | 投资活动现金流出小计 | 8,006.47 | 7,229.71 | 17,788.94 | 10,075.03 | 10,064.51 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,885.71 | -1,185.65 | 8,471.17 | -9,944.53 | -9,934.01 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 350,719.00 | 39,073.19 | 546,921.00 | 122,221.00 | 54,221.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 55.67 | 19.35 | 24,742.30 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 350,774.67 | 39,092.54 | 571,720.75 | 122,221.00 | 54,221.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 257,929.00 | 42,908.00 | 606,093.16 | 90,600.00 | 30,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,116.26 | 4,236.49 | 48,901.44 | 9,838.67 | 5,671.64 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 14,129.76 | 13,150.50 | 328.73 | 328.73 | 326.93 | | 筹资活动现金流出小计 | 280,175.02 | 60,294.99 | 655,323.33 | 100,767.40 | 36,498.57 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,599.65 | -21,202.45 | -83,602.59 | 21,453.60 | 17,722.43 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -37.49 | -36.00 | -345.67 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,759.06 | 310,265.29 | 226,737.49 | 15,889.58 | 15,889.58 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 18,377.88 | | 33,862.37 | | -872.63 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 2,474.98 | | 6,924.62 | | | | 无形资产摊销 | 19.53 | | 43.64 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,135.21 | 224,093.15 | 310,636.26 | 19,492.10 | 11,365.76 |
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