 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,093.19 | 40,684.02 | 95,970.65 | 53,428.15 | 35,360.44 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,470.59 | 294.04 | 1,015.36 | 2,893.93 | 2,739.80 | | 经营活动现金流入小计 | 66,563.78 | 40,978.05 | 96,986.01 | 56,322.08 | 38,100.25 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,688.95 | 35,961.46 | 93,090.59 | 48,154.23 | 34,097.04 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,079.43 | 412.52 | 2,195.35 | 1,377.99 | 988.88 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 439.13 | 305.38 | 895.75 | 681.41 | 454.93 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,541.73 | 760.56 | 4,347.58 | 2,506.97 | 1,084.04 | | 经营活动现金流出小计 | 61,749.24 | 37,439.91 | 100,529.27 | 52,720.60 | 36,624.90 | | 经营活动产生的现金净额 | 4,814.54 | 3,538.14 | -3,543.27 | 3,601.48 | 1,475.35 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 336.01 | 48.00 | 15.73 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.23 | | 1,593.99 | 1,042.01 | 421.96 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 4,909.17 | 2,820.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 260.68 | | | 投资活动现金流入小计 | 0.23 | | 6,839.18 | 4,170.70 | 437.68 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,225.18 | 562.54 | 14,663.22 | 16,418.67 | 7,958.72 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 75.50 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 133.40 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,225.18 | 562.54 | 14,738.72 | 16,552.07 | 7,958.72 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,224.95 | -562.54 | -7,899.55 | -12,381.38 | -7,521.03 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 26,884.00 | 12,808.00 | 51,783.00 | 51,100.74 | 34,786.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 32.79 | 32.79 | | 筹资活动现金流入小计 | 26,884.00 | 12,808.00 | 51,783.00 | 51,133.53 | 34,818.79 | | 偿还债务所支付的现金 | 23,211.00 | 12,451.00 | 41,101.46 | 37,064.20 | 21,464.46 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,548.73 | 1,237.84 | 2,913.09 | 2,544.57 | 1,524.40 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 228.54 | 228.54 | | 筹资活动现金流出小计 | 25,759.73 | 13,688.84 | 44,014.55 | 39,837.32 | 23,217.41 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,124.27 | -880.84 | 7,768.45 | 11,296.22 | 11,601.39 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -0.57 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,529.83 | 5,910.73 | 7,490.92 | 7,490.92 | 7,490.92 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 213.93 | | 841.24 | | 427.23 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 130.02 | | 367.20 | | 11.25 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,243.69 | 8,005.49 | 3,815.97 | 10,007.23 | 13,046.62 |
|
