 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,970.62 | 32,824.79 | 63,962.67 | 53,896.53 | 47,073.63 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | 239.37 | | | | 经营活动现金流入小计 | 52,970.62 | 32,824.79 | 64,202.04 | 53,896.53 | 47,073.63 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,293.02 | 15,916.83 | 48,787.48 | 19,478.00 | 23,026.53 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,707.24 | 1,120.26 | 2,953.48 | 2,081.30 | 1,562.34 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 818.26 | 445.72 | 1,155.97 | 1,386.62 | 933.26 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,394.78 | 1,838.96 | 10,270.38 | 26,829.50 | 2,301.26 | | 经营活动现金流出小计 | 29,213.30 | 19,321.78 | 63,167.32 | 49,775.41 | 27,823.38 | | 经营活动产生的现金净额 | 23,757.31 | 13,503.02 | 1,034.72 | 4,121.12 | 19,250.26 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 37.30 | 21.50 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 138.02 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 0.00 | 175.32 | 21.50 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 600.23 | 345.90 | 2,090.18 | 859.08 | 380.48 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 9,000.00 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 600.23 | 345.90 | 11,090.18 | 859.08 | 380.48 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -600.23 | -345.90 | -10,914.86 | -837.58 | -380.48 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 15,300.00 | 14,000.00 | 34,800.00 | 9,800.00 | 9,300.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 15,300.00 | 14,000.00 | 34,800.00 | 9,800.00 | 9,300.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 31,300.00 | 25,300.00 | 22,650.00 | 16,650.00 | 14,150.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 967.89 | 743.51 | 2,811.60 | 2,617.20 | 2,451.96 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 19.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 32,267.89 | 26,043.51 | 25,480.60 | 19,267.20 | 16,601.96 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,967.89 | -12,043.51 | 9,319.40 | -9,467.20 | -7,301.96 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,333.24 | 8,333.24 | 8,893.97 | 8,893.97 | 8,893.97 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,061.88 | | 4,224.68 | | 2,966.22 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 249.74 | | 428.63 | | 204.87 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,522.42 | 9,446.84 | 8,333.24 | 2,710.31 | 20,461.79 |
|
