 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,577.41 | 19,120.06 | 108,160.13 | 85,427.26 | 52,395.46 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 510.59 | 104.37 | 531.21 | 687.13 | 235.49 | | 经营活动现金流入小计 | 40,508.53 | 19,343.13 | 109,510.40 | 86,933.46 | 53,229.97 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,534.78 | 18,066.43 | 79,711.50 | 62,789.60 | 36,850.34 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,744.28 | 2,411.83 | 2,364.36 | 2,049.17 | 1,883.42 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,778.48 | 702.43 | 5,733.15 | 3,779.93 | 2,682.26 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 459.74 | 214.11 | 1,357.32 | 808.64 | 552.51 | | 经营活动现金流出小计 | 38,517.29 | 21,394.81 | 89,166.32 | 69,427.33 | 41,968.54 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,991.25 | -2,051.67 | 20,344.08 | 17,506.12 | 11,261.43 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,661.01 | 1,661.01 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 1.54 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,661.01 | 1,661.01 | 6.00 | 7.54 | 6.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,128.67 | 1,664.53 | 5,363.72 | 3,692.25 | 2,755.70 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 0.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 10,128.67 | 1,664.53 | 5,363.72 | 3,692.25 | 2,755.70 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,467.66 | -3.52 | -5,357.72 | -3,684.71 | -2,749.70 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 20,569.03 | 7,000.00 | 25,500.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 15.58 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 20,569.03 | 7,015.58 | 60,039.69 | 51,128.69 | 42,618.69 | | 偿还债务所支付的现金 | 10,000.00 | 3,000.00 | 41,456.00 | 29,000.00 | 10,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,916.38 | 182.45 | 2,829.57 | 2,652.76 | 1,929.56 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 1,411.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 11,916.38 | 3,182.45 | 45,696.57 | 31,652.76 | 11,929.56 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,652.65 | 3,833.13 | 14,343.12 | 19,475.94 | 30,689.13 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -70.00 | 54.99 | -102.17 | -65.36 | 7.61 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,941.33 | 39,941.33 | 10,714.01 | 15,214.01 | 10,714.01 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,279.55 | | 6,979.87 | | 4,077.07 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 3,283.34 | | 6,708.04 | | | | 无形资产摊销 | 44.47 | | 88.93 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,047.56 | 41,774.25 | 39,941.33 | 48,446.01 | 49,922.47 |
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