 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,466.73 | 26,662.30 | 99,047.57 | 73,294.64 | 47,987.75 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 261.92 | 92.18 | 383.75 | 366.45 | 108.83 | | 经营活动现金流入小计 | 54,856.80 | 26,860.19 | 100,437.00 | 74,089.89 | 48,113.07 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,929.63 | 17,334.33 | 62,025.43 | 43,855.41 | 23,810.10 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,850.10 | 2,816.44 | 7,759.77 | 5,781.36 | 4,127.52 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,738.39 | 2,572.69 | 8,322.12 | 7,219.90 | 5,314.61 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,194.81 | 1,108.86 | 7,088.66 | 1,469.67 | 1,375.29 | | 经营活动现金流出小计 | 52,712.94 | 23,832.32 | 85,195.98 | 58,326.34 | 34,627.53 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,143.86 | 3,027.87 | 15,241.02 | 15,763.55 | 13,485.54 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 453.48 | 242.18 | 719.36 | 380.19 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 206.51 | 117.37 | | 271.76 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.96 | 17.36 | 0.97 | 94.06 | 8.27 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95.06 | 39.78 | 1,281.41 | | | | 投资活动现金流入小计 | 780.01 | 416.68 | 2,001.74 | 746.01 | 8.27 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,047.16 | 529.23 | 4,317.19 | 2,278.38 | 2,034.64 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 453.48 | 242.18 | 2,750.00 | 3,378.13 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 1,216.10 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,500.65 | 771.41 | 8,283.29 | 5,656.51 | 2,034.64 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -720.63 | -354.72 | -6,281.55 | -4,910.50 | -2,026.37 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 2,100.00 | 1,100.00 | 6,289.00 | 6,289.00 | 4,389.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 23.50 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,100.00 | 1,100.00 | 6,312.50 | 6,289.00 | 4,389.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 3,960.00 | 1,930.00 | 7,358.00 | 6,989.00 | 4,389.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,840.91 | 34.78 | 252.12 | 36.47 | -41.94 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 6,800.91 | 1,964.78 | 7,610.12 | 7,025.47 | 4,347.06 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,700.91 | -864.78 | -1,297.62 | -736.47 | 41.94 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,381.01 | 37,381.01 | 29,719.17 | 29,651.78 | 29,651.78 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,982.48 | | 6,540.00 | | 3,205.09 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 135.40 | | 273.26 | | 137.03 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,103.34 | 39,189.39 | 37,381.01 | 39,768.35 | 41,152.88 |
|
