 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,839.66 | 3,099.22 | 7,223.08 | 4,431.71 | 3,512.97 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 253.62 | 155.66 | 136.21 | 488.47 | 423.60 | | 经营活动现金流入小计 | 5,093.28 | 3,254.88 | 7,359.28 | 4,920.17 | 3,936.57 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,224.21 | 1,315.00 | 4,187.17 | 4,173.23 | 4,085.79 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 558.67 | 270.46 | 1,456.58 | 853.62 | 571.87 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,116.59 | 584.55 | 2,143.78 | 1,599.10 | 1,173.01 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,350.65 | 518.44 | 2,971.33 | 1,643.31 | 463.56 | | 经营活动现金流出小计 | 5,250.12 | 2,688.44 | 10,758.85 | 8,269.27 | 6,294.23 | | 经营活动产生的现金净额 | -156.84 | 566.44 | -3,399.57 | -3,349.09 | -2,357.66 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 44.91 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 44.91 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48.69 | 0.27 | 72.06 | 60.26 | 6.48 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 48.69 | 0.27 | 72.06 | 60.26 | 6.48 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -48.69 | -0.27 | -27.15 | -60.26 | -6.48 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83.98 | 68.34 | 122.74 | 56.25 | 44.81 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 2,083.98 | 2,068.34 | 122.74 | 56.25 | 44.81 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -583.98 | -568.34 | 1,877.26 | 1,943.75 | 1,955.19 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | | | | | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 145.94 | | -26,418.90 | | -17,435.54 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 4.99 | | 55.07 | | 27.53 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | | | | |
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