 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,362,942.40 | 1,545,033.32 | 5,043,323.33 | 3,237,254.17 | 2,231,920.13 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,942.16 | 5,984.77 | 24,693.60 | 12,416.46 | 454.33 | | 经营活动现金流入小计 | 3,390,884.57 | 1,551,018.09 | 5,073,236.84 | 3,249,670.63 | 2,232,374.46 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,916,229.51 | 1,338,199.85 | 4,507,554.38 | 3,018,790.24 | 2,063,284.77 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,387.68 | 27,109.98 | 70,687.39 | 47,239.65 | 36,239.90 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 192,745.50 | 90,486.15 | 258,858.11 | 180,991.36 | 159,185.98 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,046.99 | 10,284.13 | 76,569.24 | 41,131.95 | 33,169.70 | | 经营活动现金流出小计 | 3,202,409.67 | 1,466,080.11 | 4,913,669.11 | 3,288,153.20 | 2,291,880.36 | | 经营活动产生的现金净额 | 188,474.89 | 84,937.98 | 159,567.73 | -38,482.57 | -59,505.90 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 525.94 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,673.67 | 9.80 | 1,190.07 | 94.36 | 76.34 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 3,066.50 | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,199.61 | 9.80 | 4,256.57 | 94.36 | 76.34 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,027.42 | 41,080.85 | 240,428.49 | 179,808.64 | 121,610.52 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 200.00 | | 79,628.68 | 5,010.00 | 3,600.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 161.92 | | | | 投资活动现金流出小计 | 39,227.42 | 41,080.85 | 320,219.09 | 184,818.64 | 125,210.52 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -37,027.81 | -41,071.05 | -315,962.52 | -184,724.28 | -125,134.18 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 100,000.00 | | | | 取得借款收到的现金 | 817,960.04 | 405,163.38 | 612,521.34 | 599,278.33 | 429,999.54 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 9.35 | | 233.75 | | | 筹资活动现金流入小计 | 817,960.04 | 405,172.73 | 929,005.24 | 817,688.33 | 429,999.54 | | 偿还债务所支付的现金 | 822,160.98 | 447,548.26 | 455,600.84 | 244,182.72 | 231,690.85 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,614.15 | 11,994.60 | 143,063.80 | 128,920.07 | 10,064.10 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 1.49 | | 3,827.26 | | | 筹资活动现金流出小计 | 897,775.13 | 459,544.35 | 598,664.63 | 376,930.05 | 241,754.95 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,815.09 | -54,371.62 | 330,340.61 | 440,758.28 | 188,244.60 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -369.54 | | -786.15 | 113.24 | 10.50 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,309.14 | 275,309.14 | 102,149.48 | 101,842.24 | 101,697.60 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 278,653.94 | | 420,600.45 | | 203,451.37 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 34,106.49 | | 58,461.51 | | 25,401.40 | | 无形资产摊销 | 2,932.58 | | 1,732.27 | | 429.95 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 346,571.59 | 264,804.45 | 275,309.14 | 319,506.91 | 105,312.61 |
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