 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,315.42 | 4,567.91 | 12,422.02 | 9,061.60 | 6,278.28 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,960.86 | 1,821.78 | 1,169.53 | 7,686.30 | 5,900.07 | | 经营活动现金流入小计 | 10,276.28 | 6,389.69 | 13,591.55 | 16,747.90 | 12,178.35 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,883.82 | 2,599.12 | 5,171.56 | 3,861.85 | 3,014.37 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,095.10 | 1,068.93 | 2,410.09 | 1,903.13 | 1,184.57 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,075.35 | 310.57 | 1,033.32 | 683.20 | 493.72 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,831.85 | 2,829.19 | 2,910.45 | 10,427.46 | 8,326.76 | | 经营活动现金流出小计 | 8,886.12 | 6,807.81 | 11,525.41 | 16,875.64 | 13,019.42 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,390.15 | -418.12 | 2,066.13 | -127.73 | -841.07 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 3,042.50 | 3,042.50 | 13,858.95 | 11,597.70 | 8,060.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 955.50 | 230.80 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 3,042.50 | 3,042.50 | 13,860.95 | 12,553.20 | 8,290.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,730.48 | 3,867.39 | 8,788.03 | 5,174.13 | 1,743.85 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 160.00 | 1,160.00 | 778.62 | 670.62 | 220.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 2.51 | 1,955.70 | 0.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 9,890.48 | 5,029.91 | 11,522.36 | 5,844.75 | 1,963.85 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,847.98 | -1,987.41 | 2,338.59 | 6,708.45 | 6,326.95 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 5,580.00 | 0.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 5,580.00 | 0.00 | 9,685.00 | 5,100.00 | 5,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 5,600.00 | 30.00 | 5,720.00 | 5,180.00 | 5,140.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 547.91 | 271.72 | 714.22 | 443.42 | 309.33 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 6,147.91 | 301.72 | 6,434.22 | 5,623.42 | 5,449.33 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -567.91 | -301.72 | 3,250.78 | -523.42 | -449.33 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,937.47 | 11,937.47 | 4,281.97 | 4,281.97 | 4,281.97 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 329.50 | | 1,859.01 | | 1,576.55 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 96.97 | | 152.46 | | 96.23 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,911.73 | 9,230.23 | 11,937.47 | 10,339.26 | 9,318.52 |
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