 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,886.02 | 94,936.05 | 342,821.52 | 236,095.79 | 154,264.21 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,299.13 | 422.36 | 28,594.22 | 4,238.91 | 2,032.06 | | 经营活动现金流入小计 | 265,340.80 | 95,389.67 | 372,826.58 | 241,107.03 | 156,775.99 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,207.99 | 79,277.91 | 309,726.28 | 190,315.90 | 122,064.85 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,675.68 | 5,713.96 | 14,039.63 | 8,078.01 | 5,851.20 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 13,385.48 | 5,076.85 | 17,816.39 | 13,236.41 | 8,081.54 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,047.33 | 1,120.46 | 30,908.23 | 6,832.05 | 4,876.92 | | 经营活动现金流出小计 | 242,316.47 | 91,189.18 | 372,490.53 | 218,462.36 | 140,874.50 | | 经营活动产生的现金净额 | 23,024.33 | 4,200.50 | 336.04 | 22,644.67 | 15,901.49 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 24,016.12 | 5,115.52 | 30,795.23 | 2,134.72 | 2,134.72 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 4,579.23 | 4,132.45 | 599.11 | 878.76 | 918.50 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.61 | 24.15 | 32.05 | 12.94 | 5.96 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 683.75 | | | | 投资活动现金流入小计 | 28,653.96 | 9,272.13 | 32,110.15 | 3,026.42 | 3,059.18 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,151.64 | 8,158.05 | 34,756.01 | 10,276.96 | 12,706.56 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 47,915.72 | 31,254.94 | 58,572.17 | 41,533.32 | 18,067.25 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 2,176.57 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 64,067.36 | 39,412.99 | 95,504.74 | 51,810.28 | 30,773.81 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -35,413.40 | -30,140.86 | -63,394.60 | -48,783.86 | -27,714.63 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 81,207.82 | 56,702.88 | 129,957.49 | 95,816.19 | 57,274.36 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 81,207.82 | 56,702.88 | 241,545.66 | 95,816.19 | 57,274.36 | | 偿还债务所支付的现金 | 48,738.68 | 26,695.05 | 111,020.26 | 48,424.74 | 21,819.14 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,312.77 | 2,863.12 | 8,870.24 | 10,568.64 | 8,995.94 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 51,051.45 | 29,558.16 | 119,890.50 | 58,993.38 | 30,815.08 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,156.37 | 27,144.72 | 121,655.16 | 36,822.81 | 26,459.28 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -1,013.46 | -431.13 | -1,312.49 | -285.01 | -228.08 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,752.08 | 85,678.15 | 24,467.96 | 34,966.98 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 36,875.85 | | 39,284.36 | | 14,434.28 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 120.95 | | 208.94 | | 63.82 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,505.93 | 86,451.38 | 81,752.08 | 45,365.59 | |
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