 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,541.54 | 1,170,879.62 | 782,909.68 | 539,113.20 | 275,334.36 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 2,121.56 | | | | | 经营活动现金流入小计 | 300,541.54 | 1,173,339.04 | 783,247.53 | 539,451.06 | 275,672.21 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,242.56 | 782,630.10 | 515,818.34 | 367,830.82 | 176,290.31 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,510.98 | 138,088.66 | 71,880.71 | 51,212.66 | 34,445.27 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 42,148.12 | 88,125.96 | 66,357.84 | 47,113.72 | 22,438.59 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 21,955.16 | 15,524.19 | 11,833.19 | | | 经营活动现金流出小计 | 233,901.66 | 1,030,799.88 | 669,581.08 | 477,990.39 | 233,174.17 | | 经营活动产生的现金净额 | 66,639.88 | 142,539.16 | 113,666.46 | 61,460.66 | 42,498.05 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 86.82 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 91.31 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 15,949.80 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 16,127.93 | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,095.32 | 133,306.65 | 52,196.47 | 48,806.30 | 15,934.21 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 23,650.62 | 23,650.62 | 23,650.62 | 23,650.62 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 19,095.32 | 156,957.27 | 75,847.09 | 72,456.92 | 39,584.83 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -19,095.32 | -140,829.34 | -75,847.09 | -72,456.92 | -39,584.83 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务所支付的现金 | 3,000.00 | 1,998.00 | 1,998.00 | 1,998.00 | 1,998.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,306.56 | 32,440.62 | 31,477.60 | | 1,127.88 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 4,306.56 | 34,438.62 | 33,475.60 | 1,998.00 | 3,125.88 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,306.56 | -34,438.62 | -33,475.60 | -1,998.00 | -3,125.88 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,417.42 | 99,146.22 | 99,146.22 | 99,146.22 | 99,146.22 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 50,132.56 | | 26,889.90 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 383.75 | | 191.88 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,655.43 | 66,417.42 | 103,489.98 | 86,151.96 | 98,933.55 |
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