 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,123.77 | 35,302.01 | 110,106.11 | 72,661.46 | 47,155.86 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,633.57 | 428.56 | 7,240.90 | 5,941.43 | 3,586.93 | | 经营活动现金流入小计 | 71,757.34 | 35,730.57 | 117,351.80 | 78,607.67 | 50,742.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,609.69 | 22,755.56 | 68,430.15 | 42,927.19 | 29,562.84 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,046.01 | 2,874.81 | 10,947.92 | 7,879.07 | 4,980.04 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,596.95 | 735.98 | 6,529.22 | 4,046.24 | 2,112.74 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,060.14 | 2,169.66 | 15,813.44 | 16,524.44 | 10,290.30 | | 经营活动现金流出小计 | 56,312.79 | 28,536.01 | 101,720.73 | 71,376.93 | 46,945.91 | | 经营活动产生的现金净额 | 15,444.55 | 7,194.56 | 15,631.07 | 7,230.74 | 3,796.88 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 13.73 | | 625.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,716.67 | | 121.02 | 121.02 | 121.02 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.50 | 10.50 | 3.62 | 1.36 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,740.90 | 10.50 | 749.64 | 122.38 | 121.02 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,514.69 | 9,300.52 | 70,392.96 | 48,337.14 | 22,516.45 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 25,514.69 | 9,300.52 | 70,392.96 | 48,337.14 | 22,516.45 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -23,773.79 | -9,290.02 | -69,643.32 | -48,214.76 | -22,395.43 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 57,400.00 | 21,400.00 | 113,800.00 | 73,600.00 | 42,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 15,794.56 | 4,295.46 | 9,864.37 | 9,840.87 | | | 筹资活动现金流入小计 | 73,194.56 | 25,695.46 | 172,702.55 | 132,678.38 | 91,237.51 | | 偿还债务所支付的现金 | 39,001.00 | 10,001.00 | 91,100.00 | 55,200.00 | 19,300.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,660.60 | 1,601.78 | 11,518.49 | 6,431.32 | 5,204.60 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.00 | 13,492.79 | 30,800.00 | 32,213.46 | 30,805.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 58,661.60 | 25,095.57 | 133,418.49 | 93,844.77 | 55,309.60 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,532.97 | 599.89 | 39,284.07 | 38,833.60 | 35,927.91 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.01 | -0.01 | -4.13 | -3.56 | -1.98 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,235.12 | 11,235.12 | 25,967.43 | 25,967.43 | 25,967.43 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,241.07 | | 2,942.22 | | 1,661.61 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 35.32 | | 64.34 | | 30.62 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,438.84 | 9,739.54 | 11,235.12 | 23,813.45 | 43,294.81 |
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