 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,468.97 | 52,676.91 | 169,157.97 | 153,821.30 | 100,005.47 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,630.09 | 3,050.95 | 9,485.44 | 1,645.33 | 1,600.67 | | 经营活动现金流入小计 | 147,025.22 | 56,356.18 | 181,469.11 | 157,119.34 | 102,826.42 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,192.99 | 48,797.82 | 156,807.08 | 126,553.07 | 90,286.67 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,502.43 | 5,172.01 | 11,489.27 | 8,940.39 | 5,934.53 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,156.55 | 1,157.36 | 7,532.73 | 6,062.57 | 3,460.00 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,192.43 | 4,386.91 | 19,260.44 | 17,645.15 | 13,822.01 | | 经营活动现金流出小计 | 124,044.39 | 59,514.10 | 195,089.50 | 159,201.18 | 113,503.21 | | 经营活动产生的现金净额 | 22,980.83 | -3,157.92 | -13,620.39 | -2,081.84 | -10,676.79 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 100.95 | 100.95 | | | 0.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 17.01 | 33.88 | 201.74 | 15.27 | 15.27 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.23 | | 29.69 | 18.85 | 14.59 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 109.27 | 0.00 | 79.90 | | 投资活动现金流入小计 | 151.18 | 134.83 | 340.70 | 34.12 | 109.76 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,793.03 | 633.46 | 2,303.96 | 1,600.08 | 869.34 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 268.35 | | 94.34 | 90.00 | 150.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 0.11 | | 投资活动现金流出小计 | 2,061.39 | 633.46 | 2,398.30 | 1,690.08 | 1,019.45 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,910.20 | -498.63 | -2,057.60 | -1,655.96 | -909.69 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 25,905.00 | 3,500.00 | 65,890.80 | 36,740.80 | 34,399.30 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 571.89 | 222.96 | 312.49 | 165.12 | 196.77 | | 筹资活动现金流入小计 | 26,731.89 | 3,722.96 | 66,203.29 | 36,905.92 | 34,596.07 | | 偿还债务所支付的现金 | 45,184.87 | 5,056.13 | 57,199.74 | 29,789.80 | 27,318.52 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,762.28 | 2,377.42 | 8,051.92 | 4,837.69 | 3,695.11 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 54.62 | 5.16 | 40.34 | 26.43 | 32.67 | | 筹资活动现金流出小计 | 51,001.77 | 7,438.70 | 65,292.00 | 34,653.92 | 31,046.29 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,269.88 | -3,715.75 | 911.29 | 2,251.99 | 3,549.78 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -140.01 | -86.36 | -99.52 | -46.79 | -35.30 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,113.08 | 27,113.08 | 41,979.30 | 41,960.67 | 41,960.67 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 338.67 | | -55,901.10 | | -2,433.65 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 598.17 | | 1,184.76 | | 442.00 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,773.83 | 19,654.42 | 27,113.08 | 40,428.08 | 33,888.67 |
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