 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,301.11 | 11,764.02 | 40,353.86 | 29,344.63 | 16,407.38 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,345.01 | 542.45 | 2,217.56 | 460.91 | 236.78 | | 经营活动现金流入小计 | 40,526.16 | 12,349.90 | 43,940.42 | 30,514.75 | 16,941.43 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,079.22 | 13,499.86 | 27,701.94 | 23,307.92 | 16,112.16 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,334.40 | 1,630.65 | 5,064.99 | 3,317.28 | 2,266.50 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,511.93 | 724.55 | 1,651.31 | 1,228.76 | 797.26 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,724.01 | 145.34 | 10,819.26 | 3,778.16 | 1,462.02 | | 经营活动现金流出小计 | 42,649.57 | 16,000.40 | 45,237.50 | 31,632.12 | 20,637.95 | | 经营活动产生的现金净额 | -2,123.41 | -3,650.50 | -1,297.08 | -1,117.37 | -3,696.52 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.00 | 6.00 | 22,636.26 | 20.10 | 18.10 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 36.00 | 6.00 | 22,636.26 | 20.10 | 18.10 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,628.63 | 441.24 | 16,760.13 | 124.41 | 49.64 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 0.26 | | 投资活动现金流出小计 | 1,628.63 | 441.24 | 16,760.13 | 124.41 | 49.90 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,592.63 | -435.24 | 5,876.13 | -104.31 | -31.80 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 8,990.00 | 13,990.00 | 22,590.00 | 9,940.00 | 7,940.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 861.92 | | | 筹资活动现金流入小计 | 9,174.20 | 13,990.00 | 22,590.00 | 10,801.92 | 7,940.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 8,980.00 | 4,990.00 | 23,350.00 | 8,950.00 | 5,950.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,251.24 | 339.20 | 1,628.53 | 1,140.92 | 691.29 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 10,231.24 | 5,329.20 | 24,978.53 | 10,090.92 | 6,641.29 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,057.04 | 8,660.80 | -2,388.53 | 711.00 | 1,298.71 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,665.65 | 10,665.65 | 8,475.12 | 8,475.12 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,866.58 | | 10,737.21 | | 111.69 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 2,582.96 | | | | 无形资产摊销 | 394.86 | | 629.34 | | 182.62 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,892.56 | 15,240.70 | 10,665.65 | 7,964.44 | |
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