 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,233.54 | 633,557.57 | 499,472.40 | 263,484.53 | 114,049.51 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 497.64 | 12,627.20 | 3,242.87 | 775.34 | 627.43 | | 经营活动现金流入小计 | 125,731.18 | 646,184.78 | 502,715.27 | 264,259.86 | 114,676.94 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,063.43 | 534,764.41 | 321,286.08 | 166,202.49 | 88,794.89 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,921.46 | 36,209.78 | 26,483.18 | 18,074.57 | 9,245.61 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 10,131.47 | 62,942.94 | 53,522.94 | 24,663.34 | 12,268.37 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,378.70 | 38,604.41 | 14,211.00 | 9,248.62 | 14,488.25 | | 经营活动现金流出小计 | 142,495.07 | 672,521.54 | 415,503.20 | 218,189.02 | 124,797.11 | | 经营活动产生的现金净额 | -16,763.89 | -26,336.77 | 87,212.07 | 46,070.84 | -10,120.18 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 200.00 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 1.20 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 90.65 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 291.85 | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,636.37 | 57,345.41 | 39,041.72 | 25,128.94 | 11,826.64 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 5,404.78 | 11,432.22 | 1,407.00 | | 2,600.39 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 6,345.22 | | | | 投资活动现金流出小计 | 11,041.15 | 68,777.63 | 46,793.94 | 25,128.94 | 14,427.02 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,041.15 | -68,485.78 | -46,793.94 | -25,128.94 | -14,427.02 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 49,414.24 | 235,325.94 | 197,667.00 | 156,267.00 | 80,550.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 9,754.66 | | | 1.06 | | 筹资活动现金流入小计 | 49,414.24 | 392,430.59 | 343,367.00 | 156,267.00 | 80,551.06 | | 偿还债务所支付的现金 | 13,334.60 | 182,805.00 | 169,605.00 | 120,320.00 | 76,780.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,577.01 | 91,249.91 | 86,408.49 | 55,988.57 | 6,278.57 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,254.80 | | | 0.07 | | 筹资活动现金流出小计 | 17,911.61 | 275,309.71 | 256,013.49 | 176,308.57 | 83,058.64 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,502.64 | 117,120.88 | 87,353.51 | -20,041.57 | -2,507.57 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,688.82 | 115,890.48 | 135,145.14 | 135,145.14 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 116,355.10 | | 35,306.70 | 29,088.11 | | 少数股东权益 | | | | 30,660.24 | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 16,363.37 | | | | | 无形资产摊销 | | 4,766.43 | | 3,004.77 | 709.14 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,386.41 | 138,188.82 | 262,916.77 | 136,045.48 | |
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