 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,283.61 | 43,047.91 | 123,468.10 | 79,835.03 | 48,855.40 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,510.02 | 318.93 | 5,315.29 | 2,079.08 | 1,609.72 | | 经营活动现金流入小计 | 68,490.66 | 43,366.84 | 134,196.37 | 83,981.00 | 51,500.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,962.58 | 43,407.37 | 100,842.77 | 64,807.10 | 39,630.63 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,340.83 | 2,064.33 | 11,775.53 | 9,084.57 | 6,353.25 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,350.60 | 651.23 | 6,050.94 | 1,705.09 | 1,071.10 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,343.26 | 2,888.42 | 11,171.34 | 6,350.79 | 4,081.07 | | 经营活动现金流出小计 | 69,997.27 | 49,011.35 | 129,840.58 | 81,947.55 | 51,136.04 | | 经营活动产生的现金净额 | -1,506.61 | -5,644.51 | 4,355.79 | 2,033.45 | 364.18 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,393.18 | | 79.73 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 82.81 | | 693.44 | 122.64 | 122.64 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.10 | | 278.30 | 5.00 | 5.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,353.10 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 438.37 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,530.08 | 1,353.10 | 5,109.84 | 3,747.64 | 3,747.64 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,146.29 | 4,399.76 | 13,736.17 | 13,268.09 | 11,144.01 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 713.84 | | 2,926.62 | 1,226.64 | 1,874.45 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 709.35 | 647.81 | 647.81 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 46.26 | 2,018.07 | | | | 投资活动现金流出小计 | 16,860.13 | 4,446.01 | 19,390.21 | 15,142.54 | 13,666.27 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -15,330.05 | -3,092.91 | -14,280.38 | -11,394.91 | -9,918.63 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 14,450.00 | 7,200.00 | 65,867.00 | 38,500.00 | 32,300.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.28 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 14,450.00 | 7,200.28 | 114,109.84 | 38,500.00 | 32,300.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 32,338.20 | 16,753.20 | 51,121.85 | 27,240.00 | 18,700.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,727.58 | 565.94 | 5,967.16 | 4,066.78 | 3,448.50 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 601.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 35,065.78 | 17,319.14 | 57,690.01 | 31,306.78 | 22,148.50 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,615.78 | -10,118.86 | 56,419.83 | 7,193.22 | 10,151.50 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -173.96 | | -855.82 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,089.22 | 61,406.33 | 18,299.30 | 18,902.10 | 16,323.10 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,026.97 | | 9,050.20 | | 7,029.93 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 287.20 | | 311.40 | | 150.00 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,462.81 | 42,550.05 | 63,938.72 | 16,733.87 | 16,920.15 |
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