 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,324.21 | 14,524.62 | 65,035.21 | 20,095.00 | 14,996.27 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,407.61 | 410.93 | 3,201.47 | 756.36 | 464.78 | | 经营活动现金流入小计 | 26,162.43 | 15,040.04 | 68,236.68 | 20,851.36 | 15,461.05 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,604.86 | 18,321.96 | 51,404.55 | 20,524.74 | 16,532.64 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,999.61 | 1,941.60 | 5,828.12 | 3,291.91 | 4,563.92 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,262.94 | 1,410.97 | 3,715.57 | 853.02 | 1,126.80 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,457.48 | 873.52 | 6,053.10 | 760.04 | 480.40 | | 经营活动现金流出小计 | 36,324.89 | 22,548.05 | 67,001.34 | 25,429.72 | 22,703.75 | | 经营活动产生的现金净额 | -10,162.46 | -7,508.00 | 1,235.34 | -4,578.36 | -7,242.70 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 79.52 | | 2,551.10 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 2,854.60 | 2,551.10 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.00 | | 740.30 | 669.89 | 605.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 79.52 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52.60 | | | 303.60 | 303.60 | | 投资活动现金流入小计 | 269.60 | 200.00 | 3,674.42 | 3,604.11 | 3,459.70 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,378.22 | 3,408.50 | 18,907.91 | 89.98 | 20.07 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 9,698.48 | 36,251.30 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 738.90 | | | | 2.00 | | 投资活动现金流出小计 | 9,117.12 | 3,408.50 | 28,606.39 | 36,341.28 | 22.07 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,847.52 | -3,208.50 | -24,931.97 | -32,737.17 | 3,437.63 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 6,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 6,000.00 | 56,657.36 | 51,657.36 | 5,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 8,000.00 | | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 798.64 | 420.83 | 7,666.38 | 2,224.00 | 388.99 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 8,798.64 | 420.83 | 19,666.38 | 14,224.00 | 7,388.99 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,201.36 | 5,579.17 | 36,990.98 | 37,433.36 | -2,388.99 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,991.48 | 33,991.48 | 20,697.13 | 11,419.13 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 530.70 | | 6,419.55 | | 642.56 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 88.30 | | 57.59 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,182.86 | 28,854.14 | 33,991.48 | 11,536.96 | |
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