 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,687.95 | 411,428.15 | 225,828.15 | 98,797.13 | 35,899.30 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,301.75 | 7,825.36 | 2,960.24 | 2,551.42 | 663.49 | | 经营活动现金流入小计 | 126,989.69 | 419,253.51 | 228,788.39 | 101,348.56 | 36,562.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,139.29 | 129,412.34 | 86,917.24 | 52,734.29 | 23,388.53 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,853.63 | 7,959.99 | 4,977.96 | 3,654.91 | 2,106.49 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 21,726.32 | 26,282.69 | 19,343.37 | 12,466.03 | 5,670.23 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,582.24 | 26,432.78 | 12,041.94 | 7,773.41 | 2,759.79 | | 经营活动现金流出小计 | 100,301.49 | 190,087.80 | 123,280.50 | 76,628.64 | 33,925.05 | | 经营活动产生的现金净额 | 26,688.21 | 229,165.71 | 105,507.89 | 24,719.92 | 2,637.74 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 9.07 | 9.07 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 9.07 | 9.07 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,038.60 | 277,268.15 | 224,101.43 | 218,712.72 | 65,226.67 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 27,917.94 | 27,917.94 | 23,600.00 | 10,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,038.60 | 305,186.09 | 252,019.37 | 242,312.72 | 75,226.67 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,038.60 | -305,177.02 | -252,010.30 | -242,312.72 | -75,226.67 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 80,000.00 | 264,000.00 | 219,000.00 | 202,000.00 | 76,800.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 80,000.00 | 264,000.00 | 219,000.00 | 202,000.00 | 76,800.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 44,500.00 | 160,500.00 | 68,000.00 | 54,000.00 | 6,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,325.92 | 19,595.61 | 13,923.61 | 8,351.92 | 3,364.50 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 52,825.92 | 180,095.61 | 81,923.61 | 62,351.92 | 9,364.50 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,174.08 | 83,904.39 | 137,076.39 | 139,648.08 | 67,435.50 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,216.03 | 149,322.96 | 149,322.96 | 149,322.96 | 149,322.96 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 35,908.73 | | 11,153.92 | | | 少数股东权益 | | 374.09 | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 1,783.11 | | 509.96 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,039.72 | 157,216.03 | 139,896.94 | 71,378.23 | 144,169.53 |
|
