 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,169,821.34 | 534,897.30 | 2,030,297.24 | 1,362,801.49 | 834,633.33 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,601.30 | 15,721.84 | 7,019.07 | 6,163.55 | 5,806.71 | | 经营活动现金流入小计 | 1,272,211.33 | 556,658.49 | 2,152,760.22 | 1,432,280.26 | 878,507.51 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,707,897.71 | 603,785.95 | 1,936,507.75 | 1,211,726.59 | 725,673.76 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,405.98 | 32,850.72 | 71,144.87 | 45,394.29 | 32,794.36 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 32,053.72 | 12,391.83 | 28,439.79 | 20,585.47 | 15,461.83 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,530.80 | 9,915.37 | 61,846.78 | 17,722.33 | 14,511.32 | | 经营活动现金流出小计 | 1,799,888.21 | 658,943.86 | 2,097,939.19 | 1,295,428.68 | 788,441.28 | | 经营活动产生的现金净额 | -527,676.88 | -102,285.37 | 54,821.03 | 136,851.59 | 90,066.23 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 327.11 | 327.11 | 291.39 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,015.83 | 7.21 | 10,244.43 | 622.04 | 10.86 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,114.32 | 5,606.25 | 7,465.45 | 5,119.18 | 5,119.18 | | 投资活动现金流入小计 | 8,130.15 | 5,613.45 | 18,036.99 | 6,068.32 | 5,421.43 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 297,242.44 | 85,758.65 | 407,005.02 | 263,292.43 | 163,099.31 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 30.00 | 3,844.96 | 77.04 | 77.04 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 297,242.44 | 85,788.65 | 410,849.97 | 263,369.47 | 163,176.34 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -289,112.29 | -80,175.19 | -392,812.98 | -257,301.15 | -157,754.91 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,325,317.98 | 619,325.87 | 1,256,901.47 | 709,415.57 | 412,917.37 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,325,317.98 | 619,325.87 | 1,610,307.46 | 709,415.57 | 412,917.37 | | 偿还债务所支付的现金 | 365,365.82 | 323,498.45 | 1,152,466.68 | 508,144.25 | 323,861.27 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,687.20 | 35,519.12 | 83,825.40 | 71,327.17 | 26,117.97 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 450,053.02 | 359,017.57 | 1,236,292.08 | 579,471.42 | 349,979.24 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 875,264.96 | 260,308.31 | 374,015.38 | 129,944.15 | 62,938.13 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | -9,763.81 | -6,797.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,692.82 | 108,692.82 | 72,669.39 | 72,669.39 | 72,669.39 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 102,116.90 | | 201,144.79 | | 99,320.58 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 35,279.39 | | 52,264.94 | | | | 无形资产摊销 | 1,674.65 | | 821.41 | | 293.43 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,168.61 | 186,540.57 | 108,692.82 | 72,400.18 | 61,121.84 |
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