 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,909.27 | 28,286.12 | 80,175.71 | 86,430.60 | 55,647.70 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,083.17 | 2,153.94 | 17,852.05 | 34,580.55 | 19,875.26 | | 经营活动现金流入小计 | 58,992.44 | 30,440.06 | 98,027.76 | 121,011.14 | 75,522.96 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,669.39 | 13,143.74 | 38,403.71 | 29,677.60 | 18,394.01 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,002.04 | 3,003.96 | 8,396.82 | 6,610.33 | 3,980.89 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 12,770.20 | 8,432.17 | 23,301.36 | 17,365.74 | 13,512.31 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,354.62 | 2,421.87 | 11,927.69 | 52,108.57 | 27,926.10 | | 经营活动现金流出小计 | 47,796.25 | 27,001.73 | 82,029.58 | 105,762.24 | 63,813.31 | | 经营活动产生的现金净额 | 11,196.19 | 3,438.33 | 15,998.18 | 15,248.90 | 11,709.65 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 2,821.69 | | 1,911.27 | 1,911.27 | 1,911.27 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.62 | 1.62 | | 0.90 | 0.90 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,823.32 | 1.62 | 1,911.27 | 1,912.17 | 1,912.17 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,686.08 | 715.32 | 8,181.45 | 6,111.48 | 3,838.66 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 32,686.08 | 715.32 | 8,181.45 | 6,111.48 | 3,838.66 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -29,862.76 | -713.70 | -6,270.17 | -4,199.31 | -1,926.49 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 78,000.00 | | 90,500.00 | 90,500.00 | 48,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 78,000.00 | | 90,500.00 | 90,500.00 | 48,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 50,500.00 | | 93,413.33 | 93,413.33 | 50,883.90 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,461.63 | 1,602.23 | 6,073.20 | 4,447.89 | 2,980.15 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 87.19 | | | 筹资活动现金流出小计 | 53,961.63 | 1,602.23 | 99,486.53 | 97,948.41 | 53,864.05 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,038.37 | -1,602.23 | -8,986.53 | -7,448.41 | -5,864.05 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,723.19 | 6,723.19 | 5,981.72 | 7,481.72 | 5,981.72 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 14,015.11 | | 18,462.32 | | 10,238.39 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,094.99 | 7,845.59 | 6,723.19 | 11,082.90 | 9,900.83 |
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