 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,929.15 | 9,484.49 | 161,198.15 | 72,368.49 | 44,743.14 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 990.18 | 410.17 | 1,825.64 | 1,163.50 | 724.38 | | 经营活动现金流入小计 | 60,921.66 | 9,894.66 | 163,023.79 | 73,531.99 | 45,467.52 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,813.86 | 10,850.81 | 115,284.47 | 67,053.77 | 48,044.66 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,190.88 | 5,838.00 | 16,118.40 | 12,399.10 | 8,561.22 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 904.00 | 420.45 | 1,586.79 | 1,273.12 | 1,041.82 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,619.03 | 836.12 | 3,496.05 | 2,370.05 | 1,667.12 | | 经营活动现金流出小计 | 64,527.76 | 17,945.39 | 136,485.70 | 83,096.04 | 59,314.82 | | 经营活动产生的现金净额 | -3,606.10 | -8,050.73 | 26,538.09 | -9,564.05 | -13,847.30 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 17,947.11 | 41,644.31 | 5,915.46 | 5,040.04 | 5,040.04 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,879.95 | 2,685.39 | 1,538.98 | 895.26 | 821.49 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.31 | 7.42 | 7.61 | 3.65 | 3.21 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 21,847.36 | 44,337.12 | 7,462.05 | 5,938.95 | 5,864.74 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,144.41 | 1,725.38 | 4,437.86 | 3,774.18 | 3,182.26 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 17,820.38 | 41,002.22 | 6,683.01 | 5,032.04 | 5,032.04 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 20,964.79 | 42,727.60 | 11,120.87 | 8,806.22 | 8,214.31 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 882.57 | 1,609.52 | -3,658.83 | -2,867.27 | -2,349.57 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | | 18,140.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | | 18,340.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 14,000.00 | 5,000.00 | 42,510.00 | 33,500.00 | 15,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,962.46 | 207.61 | 2,677.20 | 2,297.55 | 1,123.72 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10.08 | 10.08 | 258.81 | 58.81 | 58.81 | | 筹资活动现金流出小计 | 15,972.54 | 5,217.69 | 45,446.01 | 35,856.36 | 16,182.53 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,972.54 | -5,217.69 | -27,106.01 | -26,856.36 | -7,182.53 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -21.81 | | -24.91 | -9.76 | -9.76 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,692.77 | 74,692.77 | 73,147.48 | 74,766.26 | 74,766.26 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,429.94 | | 11,555.49 | | 1,963.53 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 1,934.18 | | | | | | 无形资产摊销 | 72.74 | | 152.60 | | 72.74 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,974.89 | 63,033.87 | 68,895.82 | 35,468.82 | 51,377.11 |
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