 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,577.72 | 11,239.15 | 53,506.45 | 35,402.51 | 19,675.23 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,123.41 | 309.91 | 3,457.25 | 2,123.54 | 1,585.93 | | 经营活动现金流入小计 | 26,706.70 | 11,549.07 | 57,116.45 | 37,655.31 | 21,318.50 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,179.47 | 8,633.08 | 41,883.19 | 32,613.65 | 16,805.39 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,054.60 | 695.19 | 2,141.77 | 1,278.54 | 900.18 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 116.69 | 76.54 | 2,333.67 | 193.29 | 174.68 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,938.80 | 989.49 | 4,796.63 | 3,502.64 | 1,615.49 | | 经营活动现金流出小计 | 28,289.56 | 10,394.29 | 51,155.26 | 37,588.13 | 19,495.74 | | 经营活动产生的现金净额 | -1,582.86 | 1,154.78 | 5,961.19 | 67.18 | 1,822.77 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 607.26 | 214.32 | 214.32 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 46.48 | 439.42 | 439.42 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.81 | | 21.32 | 0.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 0.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 66.81 | | 675.06 | 653.74 | 653.74 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 373.24 | 61.38 | 510.02 | 186.14 | 176.32 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 15.30 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 36.00 | 0.17 | | | | 投资活动现金流出小计 | 373.24 | 97.38 | 525.49 | 186.14 | 176.32 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -306.43 | -97.38 | 149.56 | 467.60 | 477.42 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 4,300.30 | 3,140.00 | 3,140.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 10.50 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 4,310.80 | 3,140.00 | 3,140.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 0.03 | | 4,565.83 | 2,540.00 | 400.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.81 | | 145.78 | 45.34 | 0.65 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | | 625.01 | | 24.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 16.85 | | 5,336.61 | 2,585.34 | 424.65 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.85 | | -1,025.82 | 554.66 | 2,715.35 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -5.69 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,844.37 | 41,844.37 | 36,765.13 | 36,765.13 | 36,765.13 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -670.37 | | -5,757.31 | | -2,388.33 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 2.43 | | 44.82 | | 22.41 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,938.23 | 42,901.77 | 41,844.37 | 37,854.57 | 41,780.66 |
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