 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,829.97 | 172,932.07 | 879,185.51 | 625,776.98 | 367,218.63 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,699.39 | 16,399.22 | 10,265.78 | 10,886.16 | 10,149.14 | | 经营活动现金流入小计 | 461,322.27 | 189,515.29 | 911,072.35 | 646,143.49 | 386,623.31 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,919.71 | 126,199.63 | 574,273.59 | 391,313.78 | 245,938.41 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,889.08 | 8,875.39 | 29,049.41 | 18,668.43 | 12,237.30 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 68,864.02 | 33,935.72 | 119,677.41 | 89,336.76 | 57,419.25 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,913.01 | 17,976.61 | 59,834.24 | 30,725.08 | 14,109.64 | | 经营活动现金流出小计 | 413,585.82 | 186,987.35 | 782,834.65 | 530,044.04 | 329,704.59 | | 经营活动产生的现金净额 | 47,736.45 | 2,527.94 | 128,237.71 | 116,099.45 | 56,918.72 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 5,804.25 | 1,748.62 | 28,559.24 | 10,654.98 | 5,062.96 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 380.42 | 200.19 | 200.00 | 6,147.09 | 790.41 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,021.85 | | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 2,058.50 | 2,058.50 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 16,206.51 | 1,948.81 | 30,818.42 | 18,861.25 | 5,854.05 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,772.67 | 33,428.10 | 52,993.83 | 21,676.69 | 13,382.27 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,038.91 | 931.11 | 13,755.47 | 15,831.00 | 6,264.08 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 6,240.00 | 753.51 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,240.00 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 58,051.58 | 40,599.21 | 67,502.80 | 37,507.69 | 19,646.35 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -41,845.06 | -38,650.39 | -36,684.38 | -18,646.45 | -13,792.30 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 72,001.35 | 48,360.76 | 183,570.65 | 174,004.47 | 97,282.32 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 77,509.35 | 48,360.76 | 183,570.65 | 174,004.47 | 97,282.32 | | 偿还债务所支付的现金 | 70,147.91 | 26,314.01 | 128,488.70 | 135,218.15 | 76,561.57 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,788.63 | 20,681.29 | 28,851.64 | 25,552.28 | 6,252.52 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 33.69 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 159,936.54 | 47,029.00 | 160,340.34 | 163,770.43 | 85,814.09 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,427.19 | 1,331.76 | 23,230.31 | 10,234.04 | 11,468.23 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -546.51 | -286.13 | -604.65 | -339.01 | -188.75 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,011.97 | 137,011.97 | 22,832.99 | 22,832.99 | 22,832.99 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 101,047.71 | | 169,686.04 | | 70,216.62 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 23,132.21 | | | | 无形资产摊销 | 204.49 | | 324.70 | | 153.47 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,929.66 | 101,935.15 | 137,011.97 | 130,181.03 | 77,238.88 |
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