 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,313.53 | 62,787.02 | 212,251.68 | 146,568.64 | 96,818.22 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,131.79 | 2,084.26 | 14,782.24 | 2,858.99 | 1,879.57 | | 经营活动现金流入小计 | 105,445.32 | 64,871.27 | 227,033.92 | 149,427.63 | 98,697.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,622.87 | 56,615.35 | 180,365.03 | 130,441.80 | 83,829.56 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,721.43 | 3,369.64 | 10,286.39 | 7,889.11 | 6,656.39 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,793.10 | 3,144.97 | 8,055.64 | 6,920.67 | 4,252.67 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,300.00 | 3,817.38 | 31,286.38 | 7,091.88 | 3,421.09 | | 经营活动现金流出小计 | 105,437.40 | 66,947.35 | 229,993.44 | 152,343.44 | 98,159.70 | | 经营活动产生的现金净额 | 7.92 | -2,076.08 | -2,959.51 | -2,915.81 | 538.09 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 6,800.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 625.00 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 6.10 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 4,900.00 | 4,900.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 7,431.10 | 6,800.00 | 6,800.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,070.71 | 9,458.34 | 5,699.26 | 308.91 | 192.45 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,168.00 | 1,168.00 | | 4,200.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 12,238.71 | 10,626.34 | 5,699.26 | 4,508.91 | 192.45 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,238.71 | -10,626.34 | 1,731.84 | 2,291.09 | 6,607.55 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 18,300.00 | 36,300.00 | 17,600.00 | 12,600.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 18,300.00 | 36,300.00 | 17,600.00 | 12,600.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 15,579.51 | 5,800.00 | 34,350.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,348.75 | 388.69 | 1,475.13 | 788.00 | 490.58 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 19.74 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 16,928.26 | 6,188.69 | 35,844.87 | 16,488.00 | 16,190.58 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,071.74 | 12,111.31 | 455.13 | 1,112.00 | -3,590.58 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,441.50 | 16,441.50 | 17,214.05 | 17,214.05 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 59.90 | | 524.60 | | 790.85 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 1,054.32 | | | | 无形资产摊销 | 267.91 | | 512.64 | | 24.38 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,282.45 | 15,850.39 | 16,441.50 | 17,701.32 | |
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