 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,026.09 | 736,080.52 | 669,215.09 | 268,638.38 | 114,245.53 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 73,723.41 | 821.47 | 734.78 | 0.00 | | 经营活动现金流入小计 | 242,075.15 | 814,475.71 | 672,748.16 | 269,550.16 | 114,328.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,344.03 | 600,336.03 | 592,463.80 | 235,512.69 | 98,460.79 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,193.01 | 41,442.57 | 25,526.79 | 10,124.87 | 5,037.44 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 11,494.60 | 39,990.90 | 27,571.67 | 12,416.38 | 6,275.35 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,306.16 | 88,096.92 | 17,876.53 | 7,903.45 | 3,980.77 | | 经营活动现金流出小计 | 231,337.80 | 769,866.43 | 663,438.79 | 265,957.39 | 113,754.35 | | 经营活动产生的现金净额 | 10,737.35 | 44,609.28 | 9,309.37 | 3,592.78 | 573.87 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 11,990.00 | 100.00 | | 0.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 450.41 | 887.01 | | | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,016.80 | 388.28 | 68.95 | 53.18 | 7.71 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 0.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 2,467.21 | 13,265.29 | 168.95 | 53.18 | 7.71 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,776.95 | 94,785.34 | 56,999.19 | 16,141.38 | 10,481.74 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 736.44 | | | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 20,776.95 | 95,521.78 | 56,999.19 | 16,141.38 | 10,481.74 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -18,309.73 | -82,256.50 | -56,830.24 | -16,088.21 | -10,474.03 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 107,815.38 | 340,889.73 | 385,946.00 | 209,710.00 | 110,260.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5.53 | 66,713.39 | | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 107,820.90 | 510,394.42 | 506,478.50 | 312,242.50 | 110,260.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 99,637.63 | 350,830.00 | 296,721.00 | 168,280.00 | 83,660.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,424.63 | 31,609.48 | 22,884.10 | 11,603.26 | 3,434.05 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 674.82 | 25,493.93 | | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 104,737.08 | 407,933.41 | 319,605.10 | 179,883.26 | 87,094.05 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,083.82 | 102,461.00 | 186,873.40 | 132,359.24 | 23,165.95 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -53.79 | 454.40 | -33.47 | -34.32 | -12.75 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,467.54 | 55,199.35 | 58,402.25 | 48,678.86 | 48,678.86 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 43,324.49 | | 14,558.82 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 25,650.59 | | | | | 无形资产摊销 | | 2,006.14 | | 761.52 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,925.18 | 120,467.54 | 197,721.32 | 168,508.34 | 61,931.90 |
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