 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,707.07 | 12,232.51 | 71,051.14 | 59,031.73 | 37,832.24 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,083.65 | 2,036.45 | 5,834.24 | 2,501.68 | 605.59 | | 经营活动现金流入小计 | 41,790.73 | 14,268.96 | 76,886.84 | 61,533.41 | 38,437.83 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,765.59 | 10,283.79 | 61,896.56 | 50,104.94 | 32,780.07 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,846.27 | 836.65 | 2,988.05 | 2,157.12 | 1,419.21 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,202.53 | 1,671.27 | 5,902.96 | 5,015.53 | 2,110.80 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,699.81 | 1,673.22 | 7,076.36 | 2,072.90 | 1,447.26 | | 经营活动现金流出小计 | 40,514.20 | 14,464.93 | 77,863.93 | 59,350.50 | 37,757.34 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,276.53 | -195.97 | -977.09 | 2,182.91 | 680.49 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 30.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 78.05 | 45.38 | 10.38 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 33.50 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 141.55 | 45.38 | 10.38 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 308.06 | 24.48 | 4,814.67 | 3,849.74 | 3,724.65 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 2,530.00 | 30.00 | 30.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.50 | 9.00 | 27.28 | | | | 投资活动现金流出小计 | 323.56 | 33.48 | 7,371.95 | 3,879.74 | 3,754.65 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -323.56 | -33.48 | -7,230.40 | -3,834.36 | -3,744.27 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 17,100.00 | 11,100.00 | 42,580.00 | 29,000.00 | 26,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 10,379.11 | 665.00 | | 13,727.59 | 9,825.12 | | 筹资活动现金流入小计 | 27,479.11 | 11,765.00 | 42,580.00 | 42,727.59 | 35,825.12 | | 偿还债务所支付的现金 | 16,260.00 | 9,460.00 | 33,580.00 | 25,580.00 | 22,180.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,803.21 | 787.61 | 3,334.11 | 2,401.80 | 1,614.34 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 94.01 | 2,795.31 | | 8,100.00 | 6,500.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 18,157.23 | 13,042.92 | 36,914.11 | 36,081.80 | 30,294.34 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,321.89 | -1,277.92 | 5,665.89 | 6,645.79 | 5,530.78 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,764.17 | 20,764.17 | 23,305.78 | 30,640.78 | 30,640.78 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 76.76 | | 702.39 | | 133.21 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 83.15 | | 181.66 | | 76.02 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,039.02 | 19,256.80 | 20,764.17 | 35,635.11 | 33,107.77 |
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