 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,488.51 | 126,717.45 | 567,222.55 | 411,805.75 | 245,703.12 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,576.01 | 681.38 | 31,388.06 | 18,899.87 | 14,773.10 | | 经营活动现金流入小计 | 307,246.47 | 136,094.77 | 640,549.21 | 457,067.72 | 280,248.84 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,406.66 | 126,662.64 | 568,159.44 | 411,556.25 | 267,927.94 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,194.20 | 6,089.66 | 21,183.06 | 13,404.02 | 8,681.49 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,417.94 | 3,304.60 | 6,443.22 | 7,386.00 | 3,161.96 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,577.89 | 22,897.26 | 39,852.36 | 34,111.81 | 23,071.22 | | 经营活动现金流出小计 | 336,596.70 | 158,954.17 | 635,638.09 | 466,458.07 | 302,842.61 | | 经营活动产生的现金净额 | -29,350.22 | -22,859.40 | 4,911.12 | -9,390.35 | -22,593.77 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 1,353.18 | 114.50 | 28,170.92 | 16,952.78 | 16,823.37 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 406.60 | 6.60 | 3,441.09 | 130.76 | 14.45 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.37 | 105.63 | 928.99 | 334.31 | 245.21 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,108.08 | 6,306.35 | 11,573.50 | 4,502.55 | | | 投资活动现金流入小计 | 16,899.23 | 6,533.09 | 44,114.49 | 21,920.39 | 17,083.02 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,331.78 | 4,101.29 | 12,316.34 | 6,058.70 | 3,768.43 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 7,842.65 | 805.70 | 17,234.76 | 11,251.73 | 3,724.69 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 4,086.71 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 379.50 | 379.50 | | 投资活动现金流出小计 | 13,174.42 | 4,906.98 | 33,637.81 | 17,689.93 | 7,872.62 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 3,724.81 | 1,626.10 | 10,476.68 | 4,230.46 | 9,210.40 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 96,950.79 | 43,532.37 | 228,271.28 | 156,137.05 | 117,390.40 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 98,510.79 | 43,532.37 | 231,785.66 | 156,292.90 | 117,546.24 | | 偿还债务所支付的现金 | 70,480.76 | 29,565.15 | 209,016.58 | 122,369.87 | 85,974.41 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,242.08 | 1,263.06 | 12,749.97 | 8,058.11 | 6,531.41 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 33.87 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 78,722.84 | 30,828.21 | 221,800.42 | 130,427.98 | 92,505.83 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,787.95 | 12,704.16 | 9,985.24 | 25,864.92 | 25,040.42 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -156.03 | -52.54 | -99.62 | -239.71 | -155.46 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,450.67 | 63,833.94 | 38,560.52 | 38,560.52 | 38,560.52 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 618.84 | | 8,789.91 | | 3,525.65 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 310.38 | | 245.08 | | 80.44 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,457.18 | 55,252.26 | 63,833.94 | 59,025.84 | 50,062.11 |
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