 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,187.77 | 58,413.55 | 32,732.25 | 22,764.40 | 11,139.42 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,195.81 | 1,471.87 | 23,670.18 | 9,727.39 | 3,648.79 | | 经营活动现金流入小计 | 13,383.72 | 59,906.40 | 56,411.53 | 32,493.29 | 14,788.21 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,096.71 | 34,027.51 | 18,595.97 | 16,878.56 | 5,495.75 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,565.01 | 5,861.49 | 3,371.10 | 2,441.46 | 1,204.91 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,597.35 | 4,881.20 | 3,492.79 | 2,648.87 | 997.50 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,219.45 | 6,079.10 | 28,968.25 | 8,735.95 | 3,588.51 | | 经营活动现金流出小计 | 17,478.52 | 50,849.30 | 54,428.11 | 30,704.84 | 11,286.67 | | 经营活动产生的现金净额 | -4,094.79 | 9,057.09 | 1,983.42 | 1,788.45 | 3,501.54 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,190.92 | 7,109.86 | 6,408.71 | 5,589.23 | 2,688.94 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 90.64 | 4,005.92 | 1,809.98 | 1,469.31 | 556.67 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 9.08 | 7.63 | 3.77 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -141.52 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 281.05 | 31,496.41 | 22,917.15 | 21,032.39 | 6,105.41 | | 投资活动现金流入小计 | 2,563.37 | 42,479.75 | 31,143.47 | 28,094.70 | 9,351.03 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,722.56 | 7,026.69 | 4,503.82 | 4,029.04 | 2,337.10 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 2,183.93 | 23,791.87 | 15,261.14 | 9,501.72 | 3,945.72 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 120.00 | | 19.00 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 38,481.29 | 23,204.19 | 23,204.19 | 6,552.06 | | 投资活动现金流出小计 | 7,906.49 | 69,419.84 | 42,969.15 | 36,753.94 | 12,834.87 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,343.12 | -26,940.09 | -11,825.68 | -8,659.25 | -3,483.85 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 11,800.00 | 51,480.00 | 46,180.00 | 30,480.00 | 9,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 100.52 | 6,555.90 | 6,700.00 | 6,700.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 11,900.52 | 69,915.27 | 57,200.00 | 37,180.00 | 9,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 3,800.00 | 41,240.00 | 38,240.00 | 23,300.00 | 8,150.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 935.35 | 9,535.09 | 6,451.08 | 2,766.18 | 1,343.33 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 5,600.00 | 5,975.00 | 5,975.00 | 675.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 4,735.35 | 56,375.09 | 50,666.08 | 32,041.18 | 10,168.33 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,165.17 | 13,540.18 | 6,533.92 | 5,138.82 | -1,168.33 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,719.26 | 33,062.08 | 33,772.31 | 33,872.08 | 33,062.08 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 2,389.92 | | 495.51 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 698.04 | | 53.48 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,446.52 | 28,719.26 | 30,463.97 | 32,140.10 | 31,911.45 |
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